财务报销整治报告总结 第1篇

一、转变思想观念，加强学习，提高自身综合素质。

一年来，我立足岗位，转变思想，从零开始，熟悉各种财会规章制度，业务流程。时刻更新自己的知识储备。在工作中我认识到这里的工作需要我站的更高、看的更远。我坚决拥护中国_的领导，积极参加时事政治学习，注重自身思想素质的培养和提高，更新自己的观念，提高自身的思想觉悟，形成自身正确的人生观价值观。不断加强业务知识学习，我始终处在紧迫感中，坚持从书本文件中学、领导和同志身上学，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

二、恪守规章制度，履行岗位职责。

在过去的工作里，我能够严格恪守各项金融政策法规，认真履行岗位职责。我主要负责日常财务报销；记帐；账务核对；账户年检等方面的工作。我每天认真核对审核经手的每一笔业务，按照会计基础规范化的要求，把好质量关，保证了会计手续齐备、规范合法，准确完整。及时解决实际问题，保证工作的有序开展。树牢责任意识，对工作负责也就是对自己负责，我始终坚持把本职岗位所赋予的职责履行好，把领导交待的工作完成好，做到了有始有终，未造成人为差错和不良影响。培养务实作风，坚持从小事着手、细节入手，实事求是、保质保量地完成领导交给的各项工作。通过十几年的财会工作经验，我有信心做好本职工作。

三、新一年的努力方向

新的一年里，我为自己制订了新的目标：我将用一名党员干部的标准严格要求自己，刻苦学习，勤奋钻研，勇于实践，在领导和同志们的指导帮助下，尽快提升能力素质，实现质的转变。一是加大学习上的投入。利用一切可以利用的时间抓紧学习，使头脑更加丰富、思维更加完善、心理更加成熟。系统学习各项财务规章制度，遇到问题，多向身边有实践经验的老同志请教，学习先进工作经验，熟练掌握处理各种复杂问题的方法。二是强化实践中的积累。坚持边干边学、边学边干，把完成每一项工作作为提高能力的阶梯。养成记录工作体会的习惯，定期整理分析，寻求干好工作的规律；主动参与到各项工作中去，熟悉每一个工作领域，掌握每一项工作技巧，抓住干好工作的切入点。

财务报销整治报告总结 第2篇

一、严格执行公司的各类制度，落实公司各类款项的收取，切实保障公司权益。

1、认真传达并严格执行公司下发的，督促各核算点、项目部按制度要求切块上缴公司各类款项。

2、密切关注各项目的劳保基金收入，牵头办理劳保基金返还的前期手续，为公司劳保基金的收取做好前期准备工作。

二、学习掌握新的税务政策及财务核算方法。

1、通过各种途径收集项目所地税务政策，掌握涉税管理、谋划的主动权。逐步形成了一套较完善的建筑业税务政策资料库，分析了各地建筑业税务政策的差异。

2、认真学习集团公司制定的《湖南建工集团项目财务风险防范管理制度》，并多次与核算点会计人员沟通讨论，并检查了各核算点会计人员的学习执行效果。

三、毫不松懈的防范项目财务风险。

1、严格规范银行帐户的开立程序，主动与各核算点开户行联系，确保银行帐户的安全。

2、服务项目生产，组织会计人员办理财务交接手续，辅导项目会计人员做好项目财务核算，为项目生产提供有力的保障。

3、规范项目工程款支付流程及流向，确保工程款足额用于项目生产。

4、对会计核算点进行审计，核实了项目工程款收取、税费交纳供应商往来款、项目成本费用、自有资金投入等方面的情况。

四、下半年财务工作的打算

1、企业对财务人员的综合素质有了更高的要求，项目应从粗放性生产逐步向科学、精细化生产过渡，在日益激烈的竞争中向管理要效益。已往项目的材料管理没有统一的管理平台和标准，对类别众多的建筑材料无法进行明细分类，建筑材料信息如品牌、规格、型号、产地、数量（重量）、单价等统计、汇总工作烦琐而不科学，出入库手续较凌乱，着手在具备条件的项目上启用材料管理信息化软件，材料管理软件中材料计划采购、单价对比、预算与实际用量比照、分部分项工程材料实际用量汇总、出入库流程、供应商核算等功能将为项目科学管理、企业投标经营提供相对准确的经验数据。目前分公司已初步完成软件的选型工作。

2、集中建立网银支付系统，动态服务项目生产，严把项目工程款使用关。所有项目工程款汇入统一账户、集中支付。经验告诉我们，项目财务风险源于资金流风险，务必加强对项目资金流的管理，防患于未然。

财务报销整治报告总结 第3篇

学校财务整改措施

普定县马场镇党固小学“规范财务管理工作”整 改 措 施普定县马场镇党固小学 2013 年 12 月 15 日党固小学“规范财务管理工作”整改措施2013 年 10 月 30 日县教育和科技局内部审计工作人员对我校财务 管理工作进一步审查，存在较多的问题及不规范。认真阅读了普教科 字[2013]293 号文件关于印发《普定县教育系统账务管理审计工作方 案》的通知、普教科字[2013]356 号文件关于规范普定县教育系统账 务管理审计工作的通知、根据审计结果结合我校实际情况，特作以下 整改

一、进一步完善财务规章制度，从根本上保证财务工作的规范性。

二、统一思想，高度重视。对存在的问题进行认真分析，查出根源及 时纠正。

三、针对问题，逐条进行整改。

四、加强领导及财务人员的学习和培训，努力提高财务人员的技术水 平、业务能力和领导的管理水平。

五、加强财务管理，增强财务力量，对学校财务管理人员严格管理。

六、学校在原有制度基础上，通过梳理，建立健全学校财务收支合理 使用，针对大额支出的票据、合同、验收报告等相关的资料，今后学 校必须复印一份装档待查。并将所有相关的资料进行公示，并将公示 图片存档。

七、认真清理和核对了 2012 年以来的学校相关报账资料，对部分科目 错误的全部进行了清理和纠正。

由于将 2013 年的食堂燃料款内转由生 均公用经费支出，当时预算不够合理与周全，导致学校负债，学校确 定在 2014 年将所欠债务清还。并从节约、保证教学有序的开展，将作好 2014 年的经费预算。

八、对会计凭证内容不完善的进行完善，加强了档案管理，明确了专 人进行保管。

九、完善了审批手续，规范票据开具，明确和统一发放单据的样式和 签字要求，严格按照规范程序来操作。

十、加强了收支管理。在收入管理上，严格实行了“收支两条线”，建 立完善财务公开制度。要在制度中明确民主决策程序、民主理财小组 的作用和任务、作用以及财务公开的内容、程序和方法。

十一、学校决定在 2014 年元月底对学校已经不能使用的财产进行报损 报废。

通过此次检查整改落实，保证学校财务工作及相关制度更加健全，财务管理工作更加规范，管理人员的思想觉悟和专业水平得到了进一 步的提高。在今后工作中，学校将继续学习和践行科学发展观，把学 校各项工作做得更实、更好、更规范。

第1篇：票据管理及财务报销制度一、票据管理制度1、为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本院实际，特制定本制度，请严格遵守执行。2、对票......

第1篇：票据管理及财务报销制度一、票据管理制度1、为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本院实际，特制定本制度，请严格遵守执行。2、对票......

当场给财务人员发票，财务在给付现金的同时还要我在领款单上签字，有必要吗？符合财务规定吗？我已经同－时间给了发票了啊．那这样推理，是否我也应该让财务签字说明发票已经收到了呢？就是......

街道办事处财务报销的若干规定为加强办事处财务管理，规范财务报销审批手续，严肃财经纪律，根据《审计法》、《会计法》、《会计基础工作规范》、《党政机关厉行节约反对浪费条例......

To主送From发文Ref.文号Date日期Subject标题：酒店各部门：房务部：GO[2011]02号：2011-10-31：关于统计酒店各部门所需分机号码、传真号码事宜目前酒店已进入紧张的筹备阶段，根据项目......

财务报销整治报告总结 第4篇

一、 现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记登账等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计经理审核的原始凭证数量和金额，保证了现金工作的准确性，及时性。在工作中坚持财务制度，在支付材料款，人工费以及员工报销各种费用时，确保该有发票有发票、该有收据有收据，报销单上经手人、取款人的签字，会计审核签字，领导审批后方可报账，对不符合手续的单位和个人拒不付款。

二、 银行业务

日常与银行相关部门联系紧密，与各合作银行关系融洽。根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成职工日常报销。在平日与银行接触工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，账号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有账户的银行存款日记账，每月按时与银行对账，落实并督促未达账项及时入账。对拿走支票的人员作到及时摧收发票及确认金额。

三、 其他业务

1、 在做工程联审单时，与预算部及时联系和沟通，确保已付金额的正确性。

2、 与各工地项目部联系和沟通，向各工地有关人员收取入库单和出库单。

3、 做好每个月各种费用的交纳和发放。如办公电话费、员工社保、员工工资等。

4、有质有量的完成领导布置的各项临时工作。 做好各个工程的成本核算。 协助办公室完成各项工作。 与总部财务部联系和沟通，维护子公司利益。 做好生态科技公司和苏州源健公司的各项工作。

回顾20xx年的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即时忙一些，心里还是感到很欣慰很踏实。在过去一年中圆满地完成各项任务，主要归功于各级领导的关心和大力支持。在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；与财务经理及各级领导配合再紧密一些。严格要求自己，积极参加公司各项活动和学习，以诚实、努力、保密的工作态度完美的完成各项工作。为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，在这样一个优秀的集体里，我相信我们公司的明天会更好！祝公司生意兴隆！

财务报销整治报告总结 第5篇

实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

财务报销整治报告总结 第6篇

20xx年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的完成了公司的会计工作，取得了一定的成绩，现将主要工作总结如下：

正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名。

按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。公司上半年曾一度出现资金短缺，会计室通过努力，保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。

工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。

按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。

所有财务凭证，及时整理、装订和保存。

经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合

财务报销整治报告总结 第7篇

半年的时间很快过去了，在这半年里，我在xx社领导及同事的关心及帮助下，很快适应了新的工作岗位，在担任营业网点坐班主任的工作中，认真履行岗位职责，圆满的完成了各项工作任务，现将本年度工作总结如下：

一、认认真真，做好本职工作

一是坚持完成了领导交办的各项任务，尽量做到让领导满意;

二是根据联社各部门的要求，及时准确统计各种数据并且做好上报工作;

三是针对具体情况，结合我社人员素质，合理进行岗位分工，严格划分柜员职责范围，明确工作责任;

四是利用晨会、周会组织员工及时学习和传达联社的有关业务文件、业务理论知识。

五是对是日常业务中帐务差错、挂帐、抹帐、冲帐、挂帐等特殊业务进行监督，对会计凭证要素、报表的打印、装订、归档情况进行每日监督。

二、严于律己，自觉遵守各项制度

严格遵守信用社的各项制度，谨记领导的指示和批评并付诸于实际行动中，不迟到，不早退，不旷工。对待工作不懈怠，上班期间不做于工作内容无关的事情。

三、加强学习，努力提高业务素质

半年来，我认真学习各种金融业务知识，不断充实自己的工作经验，对于联社下发的各种学习资料能够融会贯通，学以致用，业务能力都有了很在提高。

总之半年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足，比如：大胆创新的工作思路不是很多;个别工作做的还不够完善，有待于在今的工作中加以改进。以后我将勇于进取不断努力，为xx社做出更大的贡献。

财务报销整治报告总结 第8篇

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在xx年做了大量细致的工作：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责

组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作

用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置存货调价单，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于1月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度，通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为

配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式

根据xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过分散权力，集中监督来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

财务报销整治报告总结 第9篇

20xx年上半年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，以增收节支、提高经济效益为中心，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将上半年的工作做如下简要回顾和总结。

一、上半年工作汇报：

1、认真执行管理总部及公司财务制度及各项管理规定，针对公司经营特点，积极履行财务监督职能，将财务工作分为执行、监督、分析、反馈四步工作法，最大限度地发挥财务部门地服务职能，使公司领导层能够及时收到财务经营信息，从而对公司经营决策做出正确地判断，保证了各项指标的顺利完成。

2、在日常工作中，认真审核各类原始票据，每月月初及时准确向管理总部上报财务会计报表、统计报表等资料，每月月底严格监督门市部、储罐站、客户服务部进行液化气月终盘点，并对材料库存进行盘点核查，同时要求相关部门手工台帐要登记规范及时准确。

3、及时准确向税务等部门报送相关报表资料，按要求纳税；按时缴纳职工养老、医疗保险费等，每月按时支付员工工资。

4、按照管理总部的规定于季度末认真进行安装业务核算，为更加熟悉的掌握安装业务方面的知识和帐务操作，财务部人员积极学习，充分体现了比、赶、超的学习、工作劲头。同时坚持每周开展一次探讨会议，总结一周的工作情况并发现和解决问题或共同学习业务知识。

5、在迎接今年的香港审计以及管理总部内部审计工作中，财务部人员加班加点准备审计所需资料，并积极配合审计工作的顺利进行，得到了审计人员的一致好评。并在审计结束后针对审计发现的问题及时作出更正，确保财务工作万无一失。

6、及时开展了20xx年度所得税汇算工作，并确保数据真实准确；积极准备公司各类证件的年检资料，圆满完成了年检工作

二、工作中存在的问题及改进措施

<1>存在问题

1、有关制度和规定执行力度不够；

2、财务部的管理职能没有充分发挥。

<2>改进措施

1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底；

2、通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起。

三、下半年工作计划

1、紧密结合全面预算管理，以完成各项预算指标作为日常工作的重心。认真做好本职工作，为公司生产经营决策提供详实、可靠的财务数据；认真履行财务职责，继续发挥财务监督职能，严格控制费用支出；继续执行销售收入、费用支出日报制度；继续及时报送各类报表；密切配合其他部门的工作，共同为完成预算利润而努力。

2、继续加强思想及业务技能学习，全面提高业务素质，以适应公司发展及生产经营活动的要求。有针对性的制定切实可行的学习计划，促使员工认识学习的重要性和必要性，不断提升财务人员的知识水平和业务技能，实现工作效率的最大化,为公司的发展增加动力，有效促进公司各项经营目标的实现。

3、密切配合其他部门的工作，使公司的经营活动、业务流程更为完善，共同为完成下年的预算利润而努力。

财务报销整治报告总结 第10篇

一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。

1、坚持学习，不断提高工作能力。

我们制定了科室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。

2、明确分工，落实工作责任制。

紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进取、扎实工作成效显著，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。

二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。

1、规范财务管理，财务管理制度，认真编制了全系统的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证，对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。

2、加强报账管理，对每笔报账做到认真核实，加强工作效力。

3、合理调度资金，保证全系统的需要。根据全系统发展需要，及时调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。

4、对全系统固定资产进行了部分登记，配备车辆登记。对全系统往来款进行了清查，完善了账本，为下一步清查打下了基础。

5、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对会计档案整理归档，完成了会计档案归档工作。

财务科在领导的关心指引下，兄弟部门的大力协助下，完成了上半年财务任工作，我们深知以前的工作不能说明什么，还有很多的挑战与我们同行，请领导放心，财务科一定会一如既往、排除万难，与其他兄弟部门一起帮领导分忧，做好财务部12年下半年工作计划，尽全力完成领导交付的各种任务，为单位的发展贡献自己应尽的力量!

财务报销整治报告总结 第11篇

xx年是我进入神东公司结算中心的第二年，我一开始就分配到驻生产服务中心财务科，在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。现从各个方面对我平时的工作进行总结。

我从北京邮电大学毕业，学的是通讯专业，而搞财务工作我以前没有任何经验，分配到财务科之后，最开始什么也不懂，什么也不会，于是我不管是工作还是业余的时间，从头开始一点点学起，不懂的就虚心向别人请教。我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。我购买了财务方面的相关书籍，从出纳开始学起。学习理论知识还比较简单，关键是如何结合实际，把一切事情都做到准确、及时。财务工作，特别是出纳，要求要严谨、细致，没有耐心与细心，就容易出错，所以我在平时对每一笔账都做好详细登记，核对清楚，完全无误了再进行下一项的工作。

其实，我们驻各个单位的财务科都是核算中心的窗口，一言一行都代表着核算中心的形象，所以我在努力提高自身业务水平的同时，也时刻注意文明办公、提供优质服务，时刻提醒自己在工作中要认真认真再认真，严格按照中心的制定的各项规章制度来进行实际操作。一年中始终如一的要求自己，在我的努力下，xx年到今天我个人没有发生一次责任事故。平时来报账的人再多，我也努力做到忙而不乱，有的人因为比较着急而出现说话没礼貌，我也会要求他们耐心等待，尽快为他们办理。有的来办事的人员甚至连字也不会写，我就帮着填写，平时粘贴票据更是一丝不苟，整整齐齐。

因为我来自核算中心这个大集体，中心的发展与我们个人息息相关，我平时积极参加公司及中心组织的各项活动，健美操比赛，我们在处理好工作的基础上，抽出一切时间来进行操演彩排，后来也取得了一定的成绩。在平时我注意团结周围的同事，不论是工作上，还是生活上，同志间都象一家人一样，从没有一点矛盾，如果有意见也是工作上的不同，这样的意见就意味着工作水准的不断提高。我一直认为我这个人的先天性格决定了我非常适合在出纳做，因为我的脾气非常好，而且随着工作月历的增加，做事也越来越学会的稳重。好脾气对科里而言首先就意味着好的服务态度，我坚持严格的标准来要求自己。

由于我们科室人少，而事情多，在7月份以前，我们三个人是同时负责物供中心及生产服务中心两家单位的财务管理工作，工作量是比较大的。为了不影响这些单位工作的正常开展，我们付出了较多的辛劳，上班时间做不完，那就在晚上加班做，有特别忙的时候，要连续几天加班到十二点多，对此，我从来没有任何怨言，因为我知道工作需要我们有奉献精神，平时对工作的负责，就是对我自己的负责，也是体现自己人生价值途径。常艳是我们科的会计主管，后来她请假了，她以前的工作就由我接任了，这样又增加了好多内容，我坚持付出更大的努力来换取工作的成功，同时这样也锻炼了我的能力。

神东分公司的快速发展催人奋进，对我们每位职工提出了更高的要求，我明白，只有不断学习不断进步，才能更好地完成领导交办的工作，“路漫漫其修远兮，吾欲上下而求索”，我决心在今后的工作中，严于律已，勤奋学习，在本职岗上做出更大的.贡献。

财务报销整治报告总结 第12篇

转眼间，冬天就已不留痕迹地走远了，夏天的脚步也越来越近，我进入公司也有半年了，工作已渐渐进入正轨，从一开始对环境的的陌生到现在融入了这个大集体，回望过去，不禁心潮澎湃，半年工作曾遇到障碍和不理解之处，但更多是学习与收获，展望未来，让人充满希望和热情。

财务是一个单位的核心部门，同时也是一根引线贯穿于企业的角角落落。在公司担任财务工作，对我来说无疑是一次新的锻炼和挑战，在这半年的时间里，在领导与同事们的帮助指导下，我通过自身努力，无论是在敬业精神，思想境界，还是在业务素质、工作能力上都有了进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将上半年财务工作总结如下：

一、学习了软件的基础知识，运用其进行财务数据的采集、管理与分析，在帮助指导下，协助完成预算与决算审计工作，认识到财务软件在日常工作中的实用性与高效性，学习对如何进行财务报表编制、调整，加深了对财务知识的理解，懂得了如何熟练运用财务手段进行数据汇总分析。

二、协助完成了全面预算基本工作，为了保证公司全年经营总体目标的顺利实现，明确一定期间生产经营各个方面的目标和任务，更好地指导我们的工作，我在部门领导与同事帮助下，协助完成了全面预算工作，了解了各项目与子公司基本经营状况，债权债务、资本结

构、现金流收支情况，顺利完成了相关财务报表的汇总分析工作，为公司开展财务工作提供了准确而有力的财务依据，使公司的经营目标更加明确，有力地推动各部门、各项目更好地完成各项指标。

三、认真学习财务方面的政策和书籍，积极主动地把握新的会计政策和制度，只有在工作中不断积累和学习经验，才能为财务管理水平的提高打下坚实的基础。

四、除此之外，我还积极完成领导交办的各项工作任务，收发、登记、传阅文件、接听电话、记录会议要点、购置办公用品等，与项目部与子公司人员进行有效的沟通，解决工作难题，工作虽然繁忙，但是要做到有条不紊，更好地为公司服务。

总之，这半年来，我做了一定的工作，取得了一些成绩，但距公司与同事们的要求还有很大差距，工作经验尚浅，存在许多不足之处，缺乏对业务知识的深入了解，如何在繁杂的财务工作中，总结出积极有效、简洁明了的工作方法，值得我去更多地探究。

在接下来的工作中，我会不断提高自己，积极总结经验教训，学习国家出台的各种新的政策，深入了解各项目状况，解读公司发展方向，将工作完成的更好更出色。我深深知道，作为财务主要人员，在企业加强财务管理，规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。以后的工作虽然千头万绪并存在许多困难障碍和不理解，但我只要随时保持清醒的头脑，用心想事，用心谋事，用心干事，努力拼搏，我想再大的困难，也是可以迎刃而解的

在这里也要感谢领导、同事对我工作的支持。在以后的工作生活中，希望大家对我不足之处予以指正，我也会继续努力，和我们的单位一起成长！一起进步！

财务报销整治报告总结 第13篇

财务报销违规自

篇一:财务自查报告范

财务自查报告范

财务自查报告范

，一，

一、整改活动

公司根据贵局下发的[xxxx]109号<关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工专项活动通知>，以下<通>，要求-以及<调查问卷>、<常见问题>中对相关具问题的描-我司xxxx年11月20日前开展了第一阶段的查作-认真析了自查中现的问题-确定具体整改期限-明确整改责任人-财务自查报告怎么。对圳证监访过程中提出的问题-我们已严格按照要求整改。在相关问题整改中我们咨询公司外聘会计事务所

二、自查发现的问题

根据<通知>目标和要求-各公司的财务会计基础工

，一，各公司应当建合规定和适应公司自身发展财务管理组织构-做到岗

相容职务相互分离-相互制约，财会计人员具备相关*知识和*能-具备会计从业格，公司对财会计人员

，二，各应当根据相关法律法规的规定-

自身经营点的财务管理和会计核算制度体系并不断予完善-确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策序。制度中应包含责任究条-对需进行责任追究的范围、任定的具体标准、处罚措施以责任追究机和程

各公司应当建立财务会计相关负人管制度-对财务负责人和会计机构负责人的任职件、职、权限、考核做规定。财务会计关负责人管

，三，各公应加强财务信息系统的建设和管理-保证财务信息系的**-不与控股股东、实际控制人共用财信息统-也不得控股股东、实际控制人提供何能够询、修公司财务信息系统的权限，公的务信息系统应当符合会计电算化相关定的要求-满公司的

，四，各公司应当加强核算基础工作的规范*-凭填制符合要求-会计档案归

高会计核算和务信息披露水平-能*编制合并财务报表报表附，应当根据<企业会计准则>及相关规定-结公司所处行业特征和身生经营特-制定明确、恰当的会政-并在财务报表附注中详细露-不得以<企业

根据上述知要求，一，-我们在自查中依托财务管理组织构-明确岗位职责、优化了工作流程-根据各位业务变-及时进行了修订更新，集团内公司会人员基本情况进行统计-了会人员是否具备从业资格，在xxxx年12月公司

根据上述通知要，二，-自查中公司根据<深圳证券交易所股票上市规则>、<中*共和>、<企业会计准则>、<会计基础工作规>、<计电算化管理办>、<会计档案管理办法>、<企内部控制本规范>等关法律法规及公司章程的规定-具体制了公内部相关制度、具体业务实施细则-如:<财负责人制度>等。次整改中

根据上述通知要求，三，-自查中司规急速发展-经营模式的不断创新-流程*作更加快-财务信息系统面

本-人员*作权限由信息部严格控-职责分明。为适应公司发展需要-公司已增加了费用预算模块-采用用友软中的集团预算应用模-包括深、苏州、南昌的业务销都使用了该模式进行管理-从预算管理设定、预算表的编制、预算控制与分析-及日报销的业务均按集团模式统进行。这种模式有利于集团集中控-并能*部署预算与销的it系统-利于进行日常维和风险的管理。合同管理模块-主要为设备、程、维、租赁型资产合同从签到付款等全部流程都在erp系统中管-定资产请购单采用系统打印代手工单据-极大便了公司资合同的管理。网上报销、委外加工、人力资源*系统、供应商管理平台等模块-这

针对自查中发现问题及具体整

1。财务人员和机构设

存在的题:财务部分人员暂未取得会

整改措施:据<会计法>、<深圳市会计条例>中对会计人资格相关规定-按<深圳市会计条例>中第十条:[取得会从业资格证的人员-方可从事会计工作_要求-司对集团各公司会计人员基本情况进行计-审查各会计人员的从业资格-通知未取会计证人员在近一个

整改结

财政局会计证资格考试名间内考取-12月参财会电算化考试-预计年底

2。会计核算基础工作

存在的问题:对范围往来定期对账-每月次明细账核对-只是核对

整改措施:进一步明确、规范各会计人员岗职责-完善各往来对账手续-从此次财务会计基础工作自查之日销售计已月及时与苏州、南子司往来对账-在次月10号前完对

整改结果:从xxxx年11月起销售会计对内部往来对账双方签章

3。资金管理和

存在问题:

(1)。出纳人员部分银行未实施快递派送银行对帐单，(2)。部分银

整改措施:

(1)。明确出纳岗工职责-加强出纳工作管理-更换其他会计人员从行索取银行对单-做

(2)。监督检查银行存款余额节签批手续完整-并且指定专人复核-在每一户银行款余额调节表完-对银行存款余调节表统一

目-以防相关表档

整改结果:

(1)。出纳人银行获取银行对账单-已改安排由财务部会计人员

(2)。部分银款余额调节表未有专人核-已整改由资金部负责

4、企业财务管理制度建设

存在问题:公司财务度系建设不完善-相关制度没更新-存在部分在执行的工作

整改措施:公司依据企业会计制度-企业计准则-企业内部控制基本规范等相关法律法规-结合公司业务点-完善关财务管理制度-并经实际执行的制度书面化。根公司

整改结果:现已补充部分制度:如<计人员继续教育管理制度>、<会计档管理办>等。后续实补充修订-进一完善公司

5、公司对子公司财务管理

存在问题:公司对子司资金情况进行不定期的财务、审专项检查-财务、审计检查资料未形成

整改措:发布公司相关审计、财务检

后续对子公司检查结形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动通过公司集团财中审核-报母公司总经理批准后执行。子司经营出须经母公司行审批。由子公司填写申请审批后深圳财务心进行审-最后经董事长批准。母公司资金部责人子公司日常资金进行*及管理-子公司每发银行、现金日表到母公

整改结果:公司制定发布<内部审计制度>-子公司项检查结果出具了书面的内部审计、检查告材料。通过整改-进一加强检工作管理-规范人员流程、切实履行好资金审批限-不断升财

三、证监局走访提出问题

深圳证监局于xxxx年12月份对我公现场走检查了有关财务制度、资金管理、财务核算、内部控制、息系等相方面问题-针对证监出的问题-我公司按照要已全部改并

1。关于*

存在问题:支理登记、领用记录不齐、规范。只有领用记

整改措:建立*管理登记台账-严

日期、数量支票号码、签收人、单位

整改结果:*在整改中已按要求改正。格*管理-完善了台账

2。现金日记账、银行日记

存在问:缺少手工登记现金日记账、银

整改措施:专项活动查展时-即已安排出纳补录现金、银行存款日记账-局在走访过程

整改结果:手金、银行存款日记账已按要求补录完毕-后

时登记、日清

3。关联方、董高监日常出差报

存在问题:存在关联、联股东、关联自然人、董事、监、高管在公司有时借款-此借全部为

整改措施:公司已通知要求有在公司款的联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管即归还所借常未报销完款项。司发布了<防范大股及关联资金

整改结果:经过整改公司xxxx年12月31日前所有关联方、董高监在公司的日出差部分借款已销-未报

四、持续完善事项的长效机

通过此次会计础工作专项自查整改活动-我公司根据相关法律法规的规结合司自身的务管理情况及时修订和完善财务会计流体系-立了财务会计础工作规范化的长效机制。对公司在的问进行了深剖析和反思-并进行了认真整改-进步高我公司财务会计管理工作。今后我们将不学习有关法律、

，二，

根据精神-我结合自实际情况-对本的财政财务收支情进行了认真

一、健全组织-

为确保此次自查工利进行-我局成立了以纪检记为组长的自自纠清查小

二、严格清查-

成立清查小组后-局领要认真学习文件精神-对照自查容进行自查。做到走过场不留死-及时

三、认真自查-

按照

工作的通知>的要求-我局本位执行财经纪律及有关政策情况以及内部财管理制度的建

篇二:财务专项自

2014

根据<中华*国会计法>、<医院财制度>、<医院会计

内部控制规范>有规定-并参照财政局<于开展2014年度会

要求-结合医院部计及外部审计检查实情况-对本单位的财务

现就自查情况报告

一、组织领导

为确保此次自查作利进行-2014年5月5日收到xxx财政

了以总会计组长的自查自纠清查小组-积极开

二、自查时间

2014年5月5日至5月15日。

三、自查方式

自查小组成员参政局<关于开展2014年度会计监督检查工

取账簿报表查阅和单据抽查

四、自查结果

按照州财政局<开展2014年度会计督检查工作的通知>

度财务会计报告、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核

律及有关政策况以及内部财务管理制度的建立健全和执

，一，财务收支和财务

1、医院所有财金均按预算用途使用-支出真实合规。无违规

2、严格专金管理-做到专款专用-无截留、挤

3、非税收收合法合规-无乱收费、乱罚款和截

4、认真执支两条线的政策-无以支抵收和

5、认真执规津补贴政策-无在政策规定之外发放

6、国有资产相符-核算规范-无违规处臵国有资产、

7、医院资金全

，二，会计核算和会报方面我单位依法建立账簿-存在账外账-不在私设小金库

的医院会计制度核算。会计凭证的编制合<会计基础工作规

定期装订-专人-原始单据完整合法-存在造假行为，发生

到日清月结，由负责编制会计报表-财报告符合要求-做到

容完整、说明

，三，内部控制和档管方面财务人员具有明确的岗职责-岗位职责晰-授权明确

相互制约。会计的保管由专人保管-有门的会计档案柜-会

在不的文件柜当中-并加锁

，四，单位内部控制制度立执行情况根据本单位工作实际-在建立并实施内部督和控制制度程中-

部控制制>。建立和完善各项制度的

工作过程中严格遵守这些规

有效地实施了内督和控制-保证了会计作的真实*、完整*

强了对本单位产资的监督和管理-杜了各种漏洞的发生-

1、明确了记账与审批人员、经办人的职责权限-使其相互

确责任-防止舞弊-各项业务事项得

2、明确了财务支批程序和审批人的权和责任-规范了各项

金使用效益。

3、明确经费支范围和开支标准-采各种有效措施控制经费

的发生。

4(明确账务处序-根据医院会计制的规定-确定单位会计

和使用范围，确单位会计凭证格式、填要求、审核要求、传

定本单位的总账、细账、现金日记账、银存款日记账、各种辅

记、对账、结算、改错等要求-确保会计

，五，定资产管理和使用情况为了加

和使用-在固资产购臵时-严格按照*采购

并根据有关规定-立了账簿、款项和实物查制度-通过建立健

财物、款项的增动和结存情况及时进行录、计算、反映、核

所反映的有关财、项的结存数同实存数致;另一方面通过账簿

证的核对-证账相符。无固定资产不入账-公物私

，六，存在

通过自查-医在务管理和财务工作过中还存在一些不足-

内部控制制度时-还能完全达到<会计法>所规定的要求-预算管

稽核制度尚未建全-今后要进一步完善方面的制度-实行更

2014年5月15篇:财务自查报告范文三篇财务自查报告范三篇财务

一、整改

号<关于在圳辖区上市公司全面深入

计基础工作专项活动知>，以下简称<通知>，要求-以及<调查

对相关具体问题的描述-我司xxxx11月2(来自:cssyq业网:财务报规自查报告)0日前开展了

了自查中发现的-确定了具体整改期限-明确整改责任人-财

圳证监局走访过提出的问题-我们已严按照要求整改。在对

了公司外聘会计务所的意见、建议。本整改以会议、邮件、

进整改进度-落实整

二、自查发现的问及改情况根据<通知>目标和要求-各司的财务会

，一，各公司当立符合规定和适应公自身发展的财务管理

责清晰-授权明理-不相容职务相互分-相互制约，财务会

和*技能-会计从业资格，公司对财务会计人员后续

，二，各公司应当根关法律法规的规定-建立健符合公司身经营特点

并不断予以完善-明确制度的

流程以及应当履决策程序。制度中应包责任追究条款-对需

责任认定的具体、处罚措施以及责任追机构和程序等做出明

绩效考核挂钩。各应当建立财务会计相关负人管理制度-对财务负责

条件、职责、权、考核等做出规定。财务计相关负责人管理制

，三，各公司加财务信息系统的建设管理-保证财务信息

控股股东、实际人共用财务信息系统-不得向控股股东、实

询、修改公司财息系统的权限，公司的务信息系统应当符合

求-满足公司际需要，公司应加强对财务信息系统用

，四，各公司当强会计核算基础工作规范*-凭证填制符

及时、保管安全，当切实提高会计核算财务信息披露水平-能

报表附注，应当根<业会计准则>及相关定-结合公司所处行

特点-制定明确、恰的会计政策-并在财报表附注中详细披露-

中的原则*规定代替公的计政策。根据上述通知要求，，-我们在自查依托财务管理

化了工作流程-各岗位业务变化-及时行了修订更新，对集

情况进行统计-了计人员是否具备从业资，在xxxx年12月

部门2011年度教育练划_。根据上述通知要求，，-自查中公司根<深圳证券易所股

民共和国会计法>、<企业会计准则>、<会计础工作规范>、<会计电

档案管理办法>、<业内部控制基本规范>等相关法律法规及公司

公司内部相关制、

了<会计人员继续教管制度>、<会计档案管理办>等制度。根

展-经营模式的不断创新-流

新加快-在财务信统方面已加强建设和管理-公司erp系统已升级

人员*作权限由

模块-采用用友中的集团预算应用模式-包括深圳、苏州、南

用了该模式进行-从预算管理设定、预表的编制、预算的控

的业务均按照集式统一进行。这种模式

报销的it统-利于进行日常维护和风

修、租赁等大型产同从签订到付款等全部程都在erp系统中

用系统打印代替单据-极大方便了公司产合同的管理。网上

源*系统、供应商理台等模块-这些模块已陆投入使用。针在自查中发

1。财务人员和机构设臵基本情在的问题:财务部分人员暂未取得会计从业格证。整改措施:根<会计法>、<深圳会计条例>

照<深

圳市会计条例>第条:[取得会计从业格证书的人员-方可从

对集团内各公司人员基本情况进行统计-审查各会计人员的从

证人员在最近一个周期考取-人事门将作为后续财务人员招聘录用条件之一。改结果:未取得会计证将在2011年6月份深圳

内考取-12参加财会电算化考试-预计年底可取得

2。会计核算基础工规*情况存在的问题:对合范围往来定期对账-每月一次明细

果签字确认。改施:进一步明确、规范会计人员岗位职责-完善各

会计基础工作自之起销售会计已按月及与苏州、南昌子公司往

前完成账工作-由双方签章确认-现

整改结果:从xxxx年11月起销售会计对内部往来对账双方

执行。

3。资金管理和控制情况存在问题:

(1)。出纳人员获分银行未实施快递派送

表未复核。整改

(1)。明确出位工作职责-加强出纳作管理-更换由其他

对帐单-做到相互牵制-

(2)。监督检行存款余额调节表签批续完整-并且指定专

存款余额调节表后-对银行存款余额调表统一填制汇总表-

以防相关表档遗漏。

(1)。出纳人银行获取银行对账单-整改安排由财务部会

帐单。

(2)。部分银款余额调节表未有专人核-已整改由资金部

4、企业财务管理制度设执行情况存在问题:公司财制度体系建设不完-相关制度没

作流程-没有形成书制文件。整改措施:公依据企业会计制-企业会计

相关法律

法规-结合公司特点-完善相关财务管制度-并将已经实际

据公司业务发展变化-及时订新相关制度。整改结果:现已充部分制度:如<计人员继续教育

等。后续据充修订-进一步完善公司制度建设-

5、母公司对子公司财务理控制情况存在问题:公司子公司的资金情况行不定期的财、审计

查资料尚未形成明确、固的度控制。整改措施:发布司相关审计、财务查工作规范制-后续

面报告材料。对司财务人员的录用、晋、调动均通过母公司

公司总经理批准行。子公司经营支出须母公司进行审批。由

深圳财务中心进批-最后经董事长批准。母公司资金部负责人

控及管理-子公日发银行、现金日报

况邮件指令补充收付款所需金。整改结果:公司制定发<内部审计制>-对子公司

审计、检查报告。通过整改-进一步加巡检工作管理-规范

好资金审批限-不断提升财务、审计检查工作效率-

三、证监局走访提出问题整情况深圳证监局于xxxx12月份对我公现场走访检查有关财

核算、内部控制、息系统等相关方面问题-针对证监局提出的问

部整改取得良好的效果-现就整改情

1。关于*管理问题存在问题:支管理记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录-未有记购买录。整改措施:建据管理登记台账-严登记购支

单位等*信息。改果:*管理在整改中

遵照执行。

2。现金日记账、行记账登记问题存在问题:少手工登记现金记账、银行存

活动自查开展时-已安排出纳补录现金、银行存款

访过程中已补录了大部分月日账。整改结果:手工现金、银行存日记账现已按要求录完毕-后续出严格按照

3。关联方、董高监日出报销用借款问题存在问题:存在联方、关联股东、联自然人、董、监事、

此借款全部为日常出差的时借款。整改措施:公司已知要求有在公司借的关联方、关

事、高管立即归借日常未报销完款项。司发布了<防范大股

制度>-并且已遵照执。整改结果:经过整改公司在xxxx年12月31日前所有

差部分借已报销-未报销借款部分已

四、持续完善事项的长机和责任人通过此次会计基工作专项自查整改动-我公司根相关法

身的实际财务管况及时修订和完善财务计流程体系-建立了

的长效机。对公司存在的问题进行了

并进行了认真整改-进一

公司财务会计管工。今后我们将不断学习

部门的联系-不断提高依法范作的水平。，二，根据

结合自身实际情-对本单位的财政财务收情况进行了认真的自

一、健全组织-强化为确保此次自查工作顺利进-我局成立了纪检书记为

极开展自查自纠

二、严格清查-不走成立清查小组后-局领导要认真学习文件神-对照自

场不留角-及时发现和解决存

三、认真自查-及时纠照

单位执行财经纪有关政策的情况以及内财务管理制度的建立

查。篇:财务自查报告2009

财务作自查报告红旗区洪门

2009。12原堤学校财务工作自查报告

家、省、市关

学收费行为-加务监督和管理-严肃财纪律-提高学校资金

篇三:财务大检查自

xx年财务大检查

xxx:

我局自到上级关于开展财务大检查及

复核的文后-单位领导高度重视-成立了

组长、相岗位人员任组员的自查工作领导

要求的检范围和内容-结合本单位的实际

检查-将本单位xx年的会计基础工作、财务收支情、预算执行情况文件要求认

现就自查情况报告

一、自查基

，一，财务机构设臵和人

我单位财工作由xx科负责-单位按照

设臵有财主管1名-会计、出纳、资

名财务工者均取得会计从业资格证书-

确-业务互牵制相互分离-使得各项业务

，二，内部控

单位内控度健全-对财务收支审批、

财产管理

度及两项费管理办法。严格执行一把手不

保证了财核算的*严谨。建立和完善各

相关人员在作过程中严格遵守这些规章制

了内部监和控制-保证了会计工作的真实

单位财产安全-加强了对本单位财产物资

杜绝了各漏洞的发生。明确了财务收支

的权限和责任-规范了各项资金的使用-提

在财务工过程中-我局严格按照<会

依法设臵计账簿-并保证其真实完整-根

生的业务进行会计核算、填制会计凭证、

编制财务计报告。严格执行国家有关财务

各项业务项均在依法设臵的会计账簿上统

依据国家一的会计制度的规定进行会计核

实、有效。在安排支出时-分轻重缓急-保

出需要-体现实际工作需要-又考虑财力

工作任务-在财力可能的情况下-有保有压-确保重点-统

筹安排-合理

，三，预算编制

我局严格执财务预算管理制度-预算编

项目设臵学、合理、细致-对财务预算均

共同形成议-程序合乎规定-并且严格压

预算指标-预算编制中严格执行人员、车辆

财务开支能够做到有预算才开支-无预算

挤占预算资金情况

，四，资产管

我局在资管理中账、实物人员岗位设

到了相互约相互监督的目的-保障了公共

了加强固资产管理和使用-在固定资产购

*采购序进行采购-并根据有关规定-

项和实物查制度-通过建立健全制度-会

理人员各对各项财物、款项的增减变动

行记录、计算、反映。定期开展资产清理-

人员对账-确保资产账账、账实相符。无固

公物私用

关要求-据上级批复情况进行处臵报废-

发生。及

金及时回笼。

二、存在问题

通过自查-我局在财务管理和财务工作

些不足-是在实施内部监督制度和内部控

能完全达<会计法>所规定的要求-个别

规意识不

充分-合

中统筹虑不足-存在预算执行进度不

产管理中-由于一些资产达到报废年限-已

门未审批-产管理系统中无法销账-出现

面有差异。四是在具体会计核算中-出现未

的事项-未建立支票登记簿、转账支票

三、整改措施

，一，进步规范财务报销审核流程-

戳1枚、物管理章戳2枚-明确会计人员

职责-经开支中坚持审核流程-不符合规

予审核报销。

，二，及与上级部门做好请示沟通-

格按照上批复的方式处臵-做到有批复再

相符。

，三，加

财务人员学习层面上-普遍提高单位

识-使得无论何人具体经办公务活动都能

为准绳、务制度为标尺-使得财务活动能

2014/07/24

财务报销整治报告总结 第14篇

在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第x个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制会计报告单。

4、填写税务申报表。

5、完成财务负责人交待的工作。

经过x个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。会计工作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。

财务报销整治报告总结 第15篇

健全民主理财小组，赋予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设。开学前，提前准备好行政事业性收费收据，广泛宣传最新的收费政策，严格按教育局财政局物价局的要求规范收费。

要按时记收入支出流水帐，随时与国库中心会计中心对帐，经费收支要在学校进行公示。要定期对学校帐目进行抽查或展评，接受教师的监督。

积极为学校服务，开学后尽快收齐发票，尽快报帐，不影响学校的正常教育教学工作。

每月将学校收入支出结存等情况打印公布，便于教师核对。

财务报销整治报告总结 第16篇

县公务用车问题专项治理工作领导小组办公室：

根据县公务用车问题专项治理工作领导小组办公室《关于开展公务用车问题专项治理工作自查核查的紧急通知》(达公车治办〔20xx〕10号)精神，蚕桑局迅速组织全体干部职工进行学习，并开展了自查活动。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

蚕桑局现有公务用车1台，专职司机1名。

二、自查情况

(一)提高认识，加强教育

加强公务用车管理，规范领导干部用车行为，是加强党风廉政建设和执行领导干部廉洁自律规定的需要，也是维护党和*形象和进一步密切党群、干群关系的迫切要求。我局严格按照县委办、县*办《关于开展党政机关公务用车问题专项治理工作的通知》(达委办【20xx】69号)要求，在组织干部职工认真学习文件精神和有关廉洁自律要求的基础上，对照通知有关规定，逐一排查在公车管理、执行公务用车规定等方面存在的问题和不足，研究制定有针对*的整改措施。要求领导干部充分认识加强公车管理、执行公务用车规定的重要*，在切实抓好公车管理的同时，要求领导干部带头执行好公务用车的有关规定，为干部职工做好榜样。

(二)加强管理，严肃纪律

严格按照《通知》规定的治理6项工作内容，不超标准配备公务用车、用公款擅自购买公务用车。不向企业调换、借用车辆或摊派资金购买车辆，对公务用车不搞豪华装修，特别是不搞高于原车配置设计进行装修，增改与汽车行驶无关的设备。在公务用车管理方面，制订车辆管理制度，严格执行公车定点停放、定点加油、定点维修三定管理，健全完善专人负责、统一派车、明确线路以及用车与缴费分离等制度。严格执行车辆派遣、驾驶、检查等规定，坚决杜绝公车私用参与旅游、婚丧嫁娶、接送学生和学开车等与公务无关事宜。认真落实各项安全措施，加强驾驶员的职业*守教育，不允许酒后开车，不准违章驾驶，不带故障行车，不准以车谋私。在车辆维修方面，履行节约，采取有效措施，努力降低消耗，节省车辆费用开支。

(三)动态管理，节约开支

我局的公务用车管理工作由于领导重视、制度完善、管理到位，至今未发生任何纰漏。不存在超编配备使用公务用车、超标准配备使用公车、违反规定换车、借车、摊派款项购车、豪华装饰公务用车、公车私用等违规问题。

财务报销整治报告总结 第17篇

财务各项工作取得了可喜的成绩，得到了领导和上级部门的认可，xx我们公司也被市电力集团有限责任公司评为财务先进单位，这与财务部门的努力工作是分不开的，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足，还有待在以后的工作中加以改进，回顾检查自身存在的问题，我认为主要是开拓创新意识不够，需进一步加强。在今后的工作中，我绝不辜负公司领导对自己的重托和期望，一定要努力做到以下2点：

1、努力学习，提高素质，开拓创新，为公司的经济发展做出贡献，进一步加强各种理论学习，提高理论水平，认真掌握精通电脑，以适应信息化发展的要求，力争做一名优秀财务人员。

2、严格要求，廉洁自律，塑造公司高管人员形象。