经费预算报告范文(篇一)

****小学****年度经费预算报告

一、收入预算

我校预计***学年总收入**万元，其中财政拨款**万元，事业收入(公用经费及学前班收费)***万元，上学年结余*****元，实际可使用经费***

二、支出预算

根据往年经费使用状况和今年校园实际，预算开支如下：

（一）、工资福利支出***

其中：基本工资***津贴补助***

（二）、对个人和家庭的补助***

其中：退休工资***其他对个人和家庭的补助支出（民办离岗和遗属抚养费）***

（三）、商品和服务支出**。

其中：办公费***万元、水电费***万元，邮电费***万元，差旅费***万元，交通费***万元，维修费（校园建设维修）***万元，会议费***万元，培训费（听课学习）***万元，其他各类公务费支出***万元。

（四）、设备购置费（办公椅学生桌椅等）***万元。

以上总预算支出约**万元。

要实现以上的预算目标，在资金运用过程中要坚持财务制度，各项开支由有关人员填写购物申请单，如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论透过，并做好会议记录存档。校园建设及

关于“最佳团日”活动的经费预算的报告

根据20xx年我院“最佳团日”活动安排，结合本专业实际状况，现我专业根据院团委的指示精神，策划并组织开展书画义卖活动，现初步拟定我专业的活动经费预算。其中“宣传活动经费”（3项）计304元，活动前期准备经费（含“接待经费”300元、“场地布置经费”432元）计732元，“交通费用”186元，预算经费总计1222元。详细如下：

一、宣传海报印制经费60元

——每份3元，共需20份，张贴地点：宿舍楼，校园人流量大处。3、宣传页：100元

需求量1000张以上，单价元左右，保守估计100元。用于第一天预展在校宣传发放，及对外发放。4、请柬制作30元

主要用于邀请我院领导及其他院校书画协会，社会名家前来需求量20张（封面），10元。内层:20元。共计30元

2、“宣传活动经费”。计有3项共计334元，1、宣传条幅印制费用144元

——3条横幅（按照每米6元计算），计有6米一幅，8米一幅，10米一幅，共计24米：144元；

二、活动前期准备经费。根据我院要求，并结合我专业实际，本着量力而行、量入为出，勤俭节约、花小钱办大事，确保务必，确保重点等工作原则，我们提出预算如下。

主要项目为“场地布置经费”432元、“接待经费”300元、。预算经费共732元。

(一)场地布置经费（432元）

（二）、接待经费（300元）

三、交通费用（主要用于活动后期捐助）：186元。前往南里小学小学费用（6人）往计:(6+5)*6=66反计：（15+5）*6=120

共计186元

以上活动经费、宣传经费、活动前期准备经费、交通费用、共预算经费1222元。

以上经费预算是否贴合实际，请予以审核拨付。

xx职业技术学院

级会计电算化文2班团支部

4月11日

经费预算报告范文(篇二)

关于人口普查经费预算的报告

镇政府：

据初步统计，我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右，其工作量大，任务重，根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》（仙人普办[20xx]3号）和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》（仙人普办

[20xx]4号）文件精神，结合我镇实际，特向镇政府申请，要求按政策拨付（本行政区人口人均元的预算）人普专项工作经费，以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下：一、普查前期准备工1、普查指导员、普查员的培训（在市培训2天）20xx0元6月—10月2、普查小区划分及地图的绘制（430个小区）5000元

3、宣传费用5000元

4、购买培训资料费（450份）7000元

5、普查登记草表的印制（12万人）15000元二、普查阶段1、普查的试点10000元10月—12月2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元

3、普查后的结果抽查5000元

4、普查表的汇总10000元

三、普查办公费用1、接待上级检查5000元

2、报送普查表的差旅费5000元

3、普查各阶段业务普查生活招待5000元

4、打印费15000元

四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员，共用7名，

每月工资700元，时间为四个月；两个居委会共33100元

聘用普查员15名，每月工资600元。时间为

一个半月。

五、普查后期的工作1、到市集中录入汇总10000元

2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元西流河镇统计组

二一年x月x日

经费预算报告范文(篇三)

乡镇三公经费的自查自纠报告

根据县纪委《关于开展“三公”经费专项检查的通知》要求，我村对20xx年至20xx年2季度公务接待费、外出学习培训参观考察费用、公车购置及运行费进行了自查.现将具体情况汇报如下：

一、加强领导，建立专项检查机制

根据市有关规定，我乡成立了以党委书记书记xx为组长、纪委书记xx为副组长、其他班子成员和部门主管为成员的“三公”经费管控工作领导小组，专门下发《xx乡严格控制“三公”经费的通知》，从制度上对全乡“三公”经费支出进行规范。并多次召开党委专题会议，分析研究自查中发现的乡“三公”经费偏多的情况，要求乡各部门加强协同配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进“三公”经费专项检查工作的开展。

二、狠抓落实，严控各种预算外支出

1、公务接待费用

我乡20xx年公务接待费预算为10万元，1-6月实际支出52，972元，占全年预算比例。

我乡对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有乡长和纪委书记共同签署的会务接待会签单，财政所才予以报销。我乡严格按程序和规定标准控制支出，经费收入支出情况单独记账、单独结报，每季度在党务政务公开栏进行公示。经查，我乡上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况，占全年预算比例偏高的`原因是上半年创文、创卫工作任务重、检查多，公务接待相应增多;加之全乡上下不分节假日倾力工作，加班餐费增多等共同导致。

2、公款出国境费用

上半年我乡没有出国境事项发生，此项费用不存在。

3、公车购置及运行费用

我乡20xx年车辆购置及运行费用预算为35万元，1-6月实际支出165，941元，占全年预算比例47%。

我乡对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，每季度对燃修费用进行公示，接受监督。其中，今年4月由于遏止私搭乱建的需要，使用区下拨的20万元专项经费购置哈飞双排车一辆，价值40，389元，严格按照控购手续，由区财政局控购办公室发放询价表，取三家中最低价购买。截至目前，该车的16，320元燃修费用均从专项经费中支出。

经查，在公车管理及专项治理中，我乡在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;实行政府采购购置公务用车;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。

4、其他公务费用

我乡20xx年会议支出预算8万元，1-6月实际支出32，030元，占全年预算40%;通信费用预算6万元，1-6月实际支出23，168元，占全年预算。其中，4月份召开的乡第九次党代会会务费用，是由乡申请，区财政拨付的党代会专项经费5万元。

经费预算报告范文(篇四)

尊敬的各位领导、各位老师：

大家下午好!

我叫，今年42岁。于20__年从队伍转业来到党校财务处工作，我先后从事现金出纳、现金会计岗位，20_年开始担任会计科科长暨主管会计一职。随着这几年的工作历练与学习，我的工作经验日渐丰富，理论知识日益扎实，我自信已具备担任财务处副处长一职的能力，并能做好相关工作。参加此次竞聘，我具有以下五个方面的优势：

第一，爱岗敬业，坚持原则，热情与冷静并存，具有良好的职业道德。作为我校的一员，在工作中我不仅有坚定的政治立场，而且有较高的思想政治觉悟，我总能清醒的意识到肩负的责任，在职业生涯中未曾在原则问题上越雷池一步。能力不足，道德可补，责任可补，道德缺损，责任意识不强，能力却不可补。良好的政治素质、身体素质和业务素质必将使我工作起来事半功倍。同时，在上级领导的带领下，不断加强预算经费的执行管理和科研课题经费管理，使每一分经费都花在关键部位，取得了___的成绩。

第三，具有较强的服务意识，以我校教学科研及后勤保障为中心，勤恳扎实。在工作中，我具有较强的事业心和责任感，能爱岗敬业、踏实工作，以身作则、遵纪守法。在岗位工作中，能使自已牢固树立起“为校服务、服务教职工”的服务理念，工作积极主动，不以个人原因耽误客户之事，长期坚持急客户之所急，想客户之所想，保持一颗热心为他们服务，从而得到了客户的一致好评。

第四、勇于实践，锐意进取，具有开拓创新的进取意识。为了能够使自己的业务技能更加成熟，使自己的管理理念不断更新，我积极参与我校新会计制度的培训学习和执行，同时凭着坚韧的意志完成了新财务软件的学习和使用。此外，我意识到财务制度构建的重要，在工作积极配合领导加强财务制度的建设和推进，取得了非常好的效果。不仅如此，随着公务卡的推广使用和财政经费平台的构建，真正使我的管理和创新意识得到很大程度的提升。

我想，财务副处长不只是一个有吸引力的职位，更是一份沉甸甸的责任。如果领导和同志们信任我，我将在财务处长的带领下，从以下几个方面努力实现岗位效用：

第一，进一步加强预算管理。预算管理是财务管理的核心。我将按照国家预算法等法律法规的规定，将预算管理贯穿于学校整个财务活动的始终，或者说是学校经济运行的全过程。实行全面的预算管理，强化预算的权威性与严肃性，克服预算和实际财务收支两层皮、预算约束力不强、预算外收支随意性大等现实问题。预算编制过程中要扎实地做好基础性工作，将预算编细、编准、编实，预算编制要体现科学性、完整性和可操作性，同时要注意规范内部分配制度。注重预算执行的控制与分析，提供完整、准确的财务信息，为学校加强财务管理提供可靠依据。

第二，以“当家理财，服务学校”为宗旨，全面提升财务工作水平和服务质量。

1、把服务发展作为方向、服务教职工作为关键，深入各部门、处室积累意见与建议，为学校的教学、科研、行政后勤等各项工作提供有力保障和优质服务。

2、通过扎实有效地理论、业务学习，切实提升财务服务质量。提高财务工作效率。在财政经费公开、三公经费和行政经费紧缩的情况下，用有限而又透明的经费来保障学校事业的发展，是财务处当前最主要的任务。例如公务卡的推广使用主要是为了减少现金的支出量，从而对对资金的流向进行监控，但在实际中，很多商家不具备刷银行卡的条件，有的批发市场还是统开发票。

第三，努力增加学校的预算外收入。根据我校实际情况来看，除财政拨款外，预算外收入是学校可用于自身发展的另一项重要资金来源。因此，我将应充分利用现有的财政政策，利用学校现有的资源，在政策规定范围内不断地增加预算外收入，为我校事业发展提供可靠的资金保障。在收入分配方面，严格执行国家收入分配政策，不断完善内部收入分配制度，改革收入分配管理办法，实现内部收入分配制度的科学化、规范化。

第四、加强财务制度建设。党校是党委的重要部门，是党员领导干部培训轮训的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。党校的发展主要由国家财政提供资金保障。在成本核算缺失的情况下，很容易造成学校机构臃肿、人力资源浪费严重、无偿占用学校资源等不良现象。因此，我将加强财务制度建设，积极向以绩效为导向的成本效益型资金管理方式发展，凡是需要和可以核算的都要建立成本核算制度。通过成本核算，以利于优化资源配置，提高党校的办学质量和社会效益，形成节约办学的良好风气，努力建设资源节约型校园。

成功是得到所爱的，幸福是爱所得到的!各位领导，各位评委，各位同事，面对着大家信任和期待的目光，我看到了希望的所在，同时也意识到压力和责任的所在，但都必将成为我们工作的动力。假如组织选择了我，我坚信自己有能力在财务副处长的岗位上做出更大的成绩。不论这次竞聘结果如何，我将继续勤奋学习、勇于实践，不断提高科学判断形势、应对复杂局面及配合全局的能力。进一步增强事业心、责任感和使命感，尽心尽责做好各项工作，为我校发展添砖加瓦!

谢谢大家!

员工竞聘演讲稿范文10篇10

尊敬的领导、同事们：

大家好!

非常感谢各位领导、同事们给了我这次竞聘__项目部副职的机会，凭借几年来的工作经验和对建筑行业的热爱以及对自己能力的自信，让我信心满满的走上了竞聘项目副职这个舞台上，接受大家的考验。

无论竞聘结果如何，我认为能够参与竞聘的整个过程，其本身就意义重大，并希望能通过这次的竞聘锻炼，使自己的工作能力和综合素质得到提高，我将十分珍惜这次提高自己、锻炼自己的机会。

在项目进行中，能否圆满完成各部分工作任务，关键在于人员，而能否准时、优质的完成全部工作，关键在于项目团队的，作为项目部副职在工作中发挥承上启下的作用，找准自己的位置，忠于职责，重在执行，全力以赴。对项目进行计划、组织和控制，为整个项目团队提供决策，激励团队，完成任务。

做一名好的项目负责人要有相当的协调能力，执行力更有责任心，要有一种吃苦耐劳和基本的专业知识。项目部副职是一份富于挑战性的职业，我个人喜欢挑战性的工作，因为年轻，有干劲，有冲劲，能吃苦耐劳，责任心强，所以我决定以坚定的意志，执着的追求去挖掘人生的价值。相信这次竞聘是我人生中一个重大的转折。

在过去的岗位上，我一直兢兢业业，恪尽职守，勤奋学习，严于律己。业务能力不断加强，工作经验不断丰富，知识储备不断增长。严格遵守职业纪律，听从安排，廉洁管理岗位竞聘演讲稿奉公、为人正直，同时，我做事坚持原则，生活作风正派，团结同事，乐于助人，工作中能自觉遵守规章制度，自觉维护公司利益，树立正确的世界观和人生观，以此指导我的工作和生活。在个人素养方面，塌实肯干，任劳任怨，吃苦耐劳，能以主人翁精神为公司利益而拼搏!因此，我相信，无论从政治素质、个人素养方面，我都无愧于领导和同事们的信任。

当然，金无足赤，人无完人。在肯定自己优势的同时，我也清醒地认识到了自己的不足之处。由于平时处理的各种事情较多，所以有时会忽略一些细节，不过，在今后的工作实践中，我会不断是完善自我，提高整体解决问题的能力，创造性的开展工作，使各项工作得到完美的展现!如果各级领导信任我，给我这个机会，我将以实际行动回报大家对我的期望。

如果我竞聘上这个岗位，我将严格以施工合同为依据，对项目的造价、进度和质量进行全面控制。具体，在施工阶段，及时对已完工程的工程量进行审核，按合同签付工程进度款;加强工程签证的管理，减少合同外支出;加强竣工结算的审核工作，控制工程造价。按照经审核批准的施工进度计划，对施工进度进行监督和检查，及时采取措施纠正进度偏差，保证工程进度。抽查工序施工质量，参与隐蔽工程验收和分部分项工程验收，组织竣工验收，保证工程质量。

谢谢大家!

经费预算报告范文(篇五)

一、会议方案的研制到通知下发的全过程

（一)初稿拟定

一个大型、特大型的会议方案的初稿应包括会议名称、会议主题（内容）会议时间、会议地点、会议日程安排、参会人员、任务分工和组织领导（这在大型、特大型的会议中显得尤为重要，首先要有单位某部门牵头组织和统筹安排，成立相应的工作领导小组。如负责撰写文稿的及提供相关材料的文件材料组，负责会场布置、会议通知下发、会议日程等具体事务的会务组，负责会议报道、会场录像的新闻宣传组，会议接待及后勤组等。其次各相关部门要做好任务分工的各项工作，并且牵头部门要将任务分工具体化，限定时限，督促相关部门按时完成;相关部门亦按要求积极协助好。唯有如此，才不致使一个大型会议因组织不力等原因而弄得一盘散沙)等内容。

（二)经费预算

经费预算是指在开会前将所用到的会议经费做出一个和实际预算偏离不远的相对精确的估算。有人说预算对于部门财务管理或会计人员最擅长。但不管是财务/会计或非财务/会计人员，在做预算前都应该在大脑里有一个比较清晰的轮廓：在哪些项目、材料、物品、东西上会产生经费。不说是面面俱到，但应该考虑全面、细致。比如，既然有人来开会，肯定要解决他们的吃饭问题，就会相应产生食宿费。再者，开会的场地必然是临时租用，又会产生场地租金费。又如，开会若需给参会人员派发一些会议资料、纸和笔等，又会产生资料物品费。另外，如果是开一些针对性强、覆盖面广、理论性学术性强的会，邀请一些远道而来的专家来授课，专家的授课费和在往返路途产生的费用也都是要纳入到经费预算范畴之列的。

所以综合以上因素来做预算的话，就包括：

① 食宿费：每人每天（或每人每餐)的食宿费×开会总天数（总餐数)×总人数

② 场地租金费：看场地的租借方以怎样的方式来收费。如果对方以天数来算，则乘以开会总天数;如果以次数来定，则乘以开会总次数。

③ 会议资料印发费（含纸、笔等办公用品费)

④专家的授课费（每人的费用×人数）往返的差旅费（每人的费用×人数)

⑤可能产生的其它费用

（三)领导审批

领导审批是一个必须和重要的环节。在拟好会议方案的初稿、做好会前的经费预算后，再以请示的方式呈报上级相关领导审示。在领导审示后如对某些内容作了较大幅度的修改（不仅仅是文本、字面上的简单修改，更是任务分工、会议主题变更、经费预算数额等重大内容更改等)，需根据领导的意思修改好后再呈报领导。如果只是对文本稍作改动，则视具体情况而定。只有经各位领导审批签字后，才可以做下一步的事情。

（四)任务分工下发

在修改好并经上级领导审示无问题后，就可以将领导批示和任务分工一起印发给相关部门。

（五)通知下发

通知下发，这里的`针对对象主要为会议主办方的下一级单位;若需请会议主办方的外部平行单位参会则以发邀请函的形式邀请其前来。

二、会议通知

（一)对象为本单位内

包括会议名称、会议主题（内容）会议时间、会议地点、会议日程安排、参会人员（注意事项)等。

（二)对象为下一级单位

同样涵盖有会议名称、会议主题（内容）会议时间、会议地点、会议日程安排、参会人员（注意事项)等多项内容。

（三)会议邀请函（针对本单位以外的平行单位)

以发邀请函的方式邀请本单位以外的平行单位参会。

三、模板

（一)会议须知模板见《办公小技巧六》

（二)会议通知模板略

会议通知很简单，首先前言部分表目的,为什么而开会,因何需要而开会（为××,根据××，决定召开××会议，现将有关事宜通知如下：)

其次是第一部分：会议时间

×××

再次是第二部分：会议地点

×××

然后是第三部分：会议内容（也称会议日程)

注：如果是开一些形式单一、内容简单的会议，这一部分也可不必加到具体的会议通知中。

接着是第四部分：参会人员

最后是第五部分：注意事项

注：注意事项旨在向与会者传递出“除了以上所说的还需另外提请注意的一些特别事项”这样一种信息。通常作为不可或缺的内容被安排在会议通知的最后一部分。

（三)会议邀请函模板

例：

（××单位)

为做好××工作/为贯彻落实××精神（表目的)/……，经研究/经报领导同意，决定召开××会议，诚邀贵单位莅临/特邀请贵单位派一名负责同志参加会议。

一、会议时间

×××

二、会议地点

×××

三、会议内容（会议日程)

×××

四、注意事项

×××

五、开会前的准备工作

在开会前的几天内各个任务分工部门完成各自的任务。收集好参会人员名单，搞好会场布置，准备好开会领导的讲话稿及相关材料，与相关单位做好对接，落实好参会代表提供食宿、住宿等;做好大会的医疗、安全保障等工作。

经费预算报告范文(篇六)

项目名称:项目负责人:所在单位:建设日期:年月至年月

说明

一、申请同济大学重点建设项目应在科学定位、合理规划、瞄准目标、凝练方向、突出重点的原则基础上，详细阐述项目的建设好处、建设资料、经费预算、设备购置、预期总体建设目标和阶段目标，做好项目的节点安排。二、项目建设实行项目职责制。项目负责人的职责是:

1、提出本项目的建设目标和建设计划;

2、提出本项目的年度投资计划;

3、组织本项目的建设实施，负责工程投资、工期和质量保障;

4、协调本项目的内部关系，解决内部出现的问题;

5、提出本项目建设的年度报告、年度统计;

6、根据要求安排本项目理解中期检查

7、出具本项目的竣工验收申请报告，做好验收评估的各项准备工作。

三、项目建设审批程序如下:1、各单位确定项目负责人，提出立项申请并填写项目申请书，带给必要的论证材料;2、校内相关职能部门组织专家论证，专家及职能部门签署意见;3、学校重点建设项目领导小组最终审核批准后，发出开工建设的批复文件，并正式拨款。

支出预算1、设备购置费2、设备维修费3、图书资料购置费4、房屋建筑物维修费5、实验材料费6、测试分析加工费7、租赁费8、业务费合计

预算总额

分年度预算额

备注

说明:1、项目建设严格实行预算制，申请人须认真填写《重点建设项目经费预算总表》《重点建设、项目设备购置费预算明细表》和《重点建设项目业务费预算明细表》。其中，后两个《明细表》均指在总预算额度内、且计划在项目申请当年使用的经费;以后年度的项目使用经费计划及明细则应按“分年度预算额”在每年末学校统计下一年度经费预算时统一申报。

2、学校分期划拨的经费以各项目提交的当年年度预算批准额为准。各建设项目承担单位及项目负责人应确保按期执行资金的年度使用计划。

3、项目建设应严格按照开工建设批复文件的资料进行，不得随意变更。在建设过程中如确需变更时，务必坚持以下原则:务必向学校有关职能部门提交有充分变更理由的申请报告和论证材料，经校领导小组批准后方可实施;预期建设目标不能降低:批准建设经费额度不得突破。

4、学校项目建设实行严格的结项审计制度。申请下年度预算时，需提交上年度经费使用状况报告。

经费预算报告范文(篇七)

卫生局：

财政局：

一、 基本情况

全乡10个行政村，10个村卫生站，11个乡村医生;医院现有在职职工11人，退休职工5人，其中正式5人、临时6人。占地面积2000余平方米，建筑面积1800平方米，设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室，拥有B超工作站、全自动血球仪、200_光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备，开放床位16张。

____年我院财政预算拨付情况：全年预算拨付268988元，其中部门收入(任务)219918元，全年实际拨付49070元。

____年我院费用预算支付情况：全年预算费用支付268988元，

其中工资福利支出(含村卫生站7200元)____56元，商品和服务支出64663元，对个人和家庭补助2962元。

二、 实际运行情况

1、收入情况：实施药品基本药物制度零差率后总收入万元，其中：医疗收入10万元、药品收入万元，其他收入万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入，即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费万元，共计万元。

三、 存在的问题

随着国家基本药物制度、药品零差率制度、____年剑阁县部门预算方案的深入推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院使用的资金有限，后期越来越多的问题凸显出来，主要表现在：一是人员不稳定因素，因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院，部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低，工资实行大锅饭，工作积极性、热情不高，病人转院率高，增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大，仅按一般事业单位标准预算，没有结合医院的特殊性，没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本，不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约万元;四是因医院收入减少，财政投入不足，医院没有承担全年各类支出的经济能力，医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费，我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

综上所述，由于医院收入减少，财政投入不足等现状，现我院已无经济能力承担医院的正常运营，致部分工作无法正常开展，为了稳定医院人才队伍，保障医疗活动的正常开展，促进医疗卫生事业的健康发展，特申请增加____年度财政经费预算32万元，望予批准! 特此报告

20__年_月_日

经费预算报告范文(篇八)

县人民政府：

我委现有机关工作人员36人，其中24人在职在编，5人借用人员。内设办公室、投资科、产业科、农业科、重点办、价格收费科、能源局、认证中心、节能中心等9个股室及物价局、价检局、信息中心等三个副科级单位和城市转型办一个正科级单位。随着工作量的不断增加，物价水平的上涨，经费缺口大。为确保各项工作的正常运转，特请求县财政增加下列预算经费。

二、财政预算增加业务费，此项业务费还是十多年前的标准，请由2011年的万元，增加到20万元。

三、财政预算增加行政事业单位年审费30万元，国家发改委规定，年度行政事业单位年审不能收取年审费，年审费应由同级财政列入预算。

四、财政预算增加涉案物品认证服务费20万元，国家发改委规定，涉案物品认证不能收费，列入同级财政预算。

五、为加大跑项目、争资金工作力度，确保工作经费，列跑项目、争资金工作经费300万元，专项用于差旅费、招待费、资料费、评审费等。

特此报告，敬请批准。

此致

敬礼!

申请人：xx

20xx年xx月xx日

经费预算报告范文(篇九)

项目名称：

项目负责人：

所在单位：

建设日期：年月至年月

说明

一、申请重点建设项目应在科学定位、合理规划、瞄准目标、凝练方向、突出重点的原则基础上，详细阐述项目的建设意义、建设内容、经费预算、设备购置、预期总体建设目标和阶段目标，做好项目的节点安排。

二、项目建设实行项目责任制。项目负责人的职责是：

1、提出本项目的建设目标和建设计划;

2、提出本项目的年度投资计划;

3、组织本项目的建设实施，负责工程投资、工期和质量保障;

4、协调本项目的内部关系，解决内部出现的问题;

5、提出本项目建设的年度报告、年度统计;

6、根据要求安排本项目接受中期检查;7、出具本项目的竣工验收申请报告，做好验收评估的各项准备工作。

三、项目建设审批程序如下：

1、各单位确定项目负责人，提出立项申请并填写项目，提供必要的论证材料;

2、校内相关职能部门组织专家论证，专家及职能部门签署意见;

3、学校重点建设项目领导小组最终审核批准后，发出开工建设的批复文件，并正式拨款。

项目建设意义

总体目标

总体建设内容

分年度建设计划及阶段目标

重点建设项目经费预算总表

单位：万元

支出预算1、设备购置费2、设备维修费3、图书资料购置费4、房屋建筑物维修费5、实验材料费6、测试分析加工费7、租赁费8、业务费合计

预算总额

分年度预算额年年年年

备注说明：

1、项目建设严格实行预算制，申请人须认真填写《重点建设项目经费预算总表》《重点建设、项目设备购置费预算明细表》和《重点建设项目业务费预算明细表》。其中，后两个《明细表》均指在总预算额度内、且计划在项目申请当年使用的经费;以后年度的项目使用经费计划及明细则应按“分年度预算额”在每年末学校统计下一年度经费预算时统一申报。

2、学校分期划拨的经费以各项目提交的当年年度预算批准额为准。各建设项目承担单位及项目负责人应确保按期执行资金的年度使用计划。

3、项目建设应严格按照开工建设批复文件的内容进行，不得随意变更。在建设过程中如确需变更时，必须坚持以下原则：必须向学校有关职能部门提交有充分变更理由的申请报告和论证材料，经校领导小组批准后方可实施;预期建设目标不能降低：批准建设经费额度不得突破。

4、学校项目建设实行严格的结项审计制度。申请下年度预算时，需提交上年度经费使用情况报告。

项目负责人

经费预算报告范文(篇十)

各位代表：

按照教代会议程和财务信息公开的要求，现将学院20xx年财务预算执行情况和20xx年财务预算安排向大会报告如下，请审议。

20xx年，在学院党政班子的领导下，财务工作紧紧围绕学院的中心工作，在确保人员经费支出，确保基本运行经费支出，提倡厉行节约的基础上，积极筹措校园建设资金，严格落实预算执行、增收节支、节能降耗等方面工作，圆满地完成了20xx年的财务工作任务。现将具体情况报告如下：

一、20xx年财务预算执行情况

（一）经费收入情况

学院的收入主要由财政补助收入（财政拨款）、事业收入、其他收入三部分构成。

20xx年财政补助收入预算12,317万元，实际收入19,803万元，完成预算的 。超出预算7,486万元，构成如下：增拨预算收入464万元,中央支持地方高校改善办学条件专项经费1,300万元，地方财政支持高校改善办学条件专项经费3,995万元，创业、就业专项资金100万元，学生奖学金等专项经费1,627万元。

事业收入(学费、宿费、横向课题收入)预算7,400万元，实际收入7,341万元，完成预算的。

其他收入（利息收入、房屋出租收入等）预算339万元，实际收入420万元，包括九台农商行捐助资金300万元。

20xx年预算收入合计20,054万元，实际总收入27,564万元。上年项目结转9,929万元，20xx年实际可支配资金37,493万元。

（二）经费支出情况

20xx年事业经费支出预算29,983万元，实际总支出28,198万元，完成预算的。其中：工资福利支出预算9,854万元，实际支出10,243万元，完成预算的；商品服务支出预算6,415万元，实际支出8,457万元, 完成预算的；对个人和家庭补助支出预算3,785万元，实际支出5,606万元（含奖学金专项经费支出1,152万元），完成预算的；其他资本支出预算9,929万元，实际支出3,893万元，完成预算的。

年末财政拨款结转10,392万元（财政拨款结转是财政下拨的必须用于指定项目，当年没有执行完毕，下年继续使用的资金），本年用事业基金弥补基本支出收支差额1,709万元。

20xx年财务预算执行情况归纳起来有以下五个方面特征: 一是确保年度重点工作的落实。尤其是在校园建设资金筹措方面，共计筹措资金亿元用于支付新校园xxx分工程款,实现了全院15000名师生一处办学的目标。二是在财政定额拨款的基础上，积极争取财政专项资金。20xx年我们继续积极向财政部门争取专项资金，在学院领导高度重视下，在主管院领导和计财处的共同努力下,本年共取得财政专项拨款5,395万元。三是加大学费收缴力度。在分管学院领导的高度重视下，计财处与学工处、各学院密切配合，完成了本年度应收学杂费总数，确保了本年学杂费及时收缴入库。四是积极落实民生实事。本年预算安排民生实事经费400万元，另外从以前积累资金安排600万元，用于落实年初计划内8件民生实事。五是配合后勤处做好节能降耗工作。落实好节能降耗会议精神，完成了年初确定的节能降耗目标。

二、20xx年财务预算安排情况

在全面贯彻落实学院党委一届十一次全体（扩大）会议精神的基础上，根据管理落实年财务管理方面的要求，全面完善财务制度，建立健全内控机制，严格执行财经纪律。本着“以收定支、收支平衡”的原则，结合学院的实际情况，我们对20xx年的经费支出预算进行了认真逐项的安排。具体预算安排如下：

(一)20xx年收入预算

20xx年财政补助收入（财政拨款）预算收入14,992万元；事业收入(学费、宿费)预计8,130万元(含财政专户上年结存680万元)；其他收入（利息收入、房屋出租收入等）1,248万元；专项拨款1,000万元。20xx年预算收入总计25,370万元。上年项目结转资金10,392万元，本年预计可支配资金合计35,762万元。

(二)20xx年支出预算

支出安排总计35,762万元，其中：工资福利支出11,704万元，占支出安排总数的（不含上年项目结转支出），比上年实际支出数增加1,461万元；商品服务支出8,112万元，占支出安排总数的，比上年实际支出数减少345万元。对个人和家庭补助支5,554万元, 占支出安排总数的 ；其他资本支出(上年项目结转支出)10,392万元。需要说明的是，本年预算安排民生实事经费500万元，为了完成学院“十二五”规划中每年民生实事经费投入1,000万元的目标，另从以前年度积累资金安排500万元。

本年经费预算收支平衡。

综上，从财政给学院下达的20xx年预算批复和学院目前的实际情况看，由于学院全部搬入新校区后，建筑面积的增加，班车运行费、保洁费、水电暖等费用大幅增加，给学院20xx年度经费支出预算安排带来了一定的压力，20xx年财务工作任务艰巨。所以，各部门一定要树立过紧日子思想,厉行节约。预算执行过程中要严格执行财经纪律，规范财务行为。为确保20xx年学院财务工作顺利运行，我们将突出做好以下几方面工作：

一是加大学杂费收缴力度。与学院相关部门密切配合，做好学杂费收缴工作，确保事业收入的实现。

二是积极争取专项经费。完成20xx年中央财政支持地方改善办学条件和20xx年地方财政支持高校改善办学条件项目申报工作，争取更多的专项资金支持。同时做好20xx-2018年度中央财政支持地方高校改善办学条件专项资金申报工作。

三是确保人员经费支出，确保基本运行经费支出。

四是落实专项经费的使用进度。按省财政厅、教育厅要求，将20xx年以前年度尚未实施及20xx即将获得的专项资金项目按期上报，履行招标程序，完成政府采购。

五是继续做好节能降耗工作，实现节能降耗目标。

六是严格执行好年度预算。原则上不安排预算外支出，如因不可抗力确需增加的，需履行正常程序方可执行。

20xx年是学院校园管理落实年，是收官“十二五”，谋化“十三五”，巩固“硬实力”，提升“软实力”的关键之年。让我们同心协力，感受压力，自我约束，开源节流，确保全年财务工作各项任务顺利完成，为实现“三个全面”的宏伟目标而努力奋斗。

经费预算报告范文(篇十一)

20XX年，学院在党委的正确领导和全体教职员工的共同努力下，各项工作稳定、协调发展。学院的办学规模进一步扩大，学院的收入和支出也创历史的新高；为解决图书馆及风雨操场的建设资金，在市政府的协调下，通过政府有关部门协助，学院在农信社新增贷款6500万元，用于上述项目的建设和支付首期工程的欠款以及到期银行贷款本金偿还；目前，学院的借款余额已经达到了亿元。在这种情况下，学院本着“保工资、保运作、保稳定”的原则，除了严格按年初预算执行以外，年度内我们在资金运作极其困难的情况下筹出部分资金解决了新建的三栋学生宿舍室内设备和二期工程水泵房、电房、电缆等配套项目的支出。下面我向代表们具体报告学院20XX年度的财务运作情况：

一、20XX年学院财务决算情况

(一)学院基本情况

截止到20XX年12月31日，学院在校大中专学生人数为12900多人，事业编制人员数为360人，自筹供给人员数为240人，临时工人数42，离退休人员数138人。20XX年末学院资产账面总额为22823万元，其中：固定资产11882万元，负债总额为13160万元(不包含1亿元的国家开发银行借款和检察院827万元的借款)，净资产总额为9663万元；当年实现总收入为13865万元，加上往年事业基金结余924万元，本年度可支配收入为14789万元；总支出为17008万元，总支出中有2897万元是银行贷款支出。本年度收入总额比上年度增收2400多万元，支出总额比上年度增加6009万元。

(二)20XX年财务收支情况分析

1、收入方面

全年实现总收入13865万元，收入预算完成率为，较20XX年同期增长21%，增加收入2400多万元。其中：

(1)事业收入8117万元，占总收入的，较20XX年增加了1541万元，增长。事业收入增加的主要原因是在校学生规模增大，学杂费增加。

(2)财政补助收入4057万元，包括了新校区建设贷款贴息及征地款1411万元，正常经费914万元，离退休经费225万元，专项购置费300万元，国家助学奖学金907万元，省专项拨款300万元。财政补助收入占总收入的，较20XX年减少了76万元，减少了。财政补助收入减少的原因，主要是由于财政贴息由20XX年的1699万元减少到911万元，另外，国家助学奖学金比上一年的223万元增加了684万元的拨款，省专项补助资金比上一年的400万元减少了100万元。

(3)其他收入为1691万元，占总收入的，较20XX年增加961万元。增加的主要原因是我院新校区规划外的一块230多亩土地由政府收回，按原来征地补偿标准拨给我院补偿款1416万元，并指定用于归还已到期的银行贷款本金和首期工程欠款的支出。

2、支出方面

全年总支出为17007万元(含新校区建设贷款贴息及征地款1411万元)，支出预算完成率为，较20XX年同期增长，增加支出6009万元。其中：

(1)人员经费支出5379万元(含退休人员)，包括基本工资支出613万元，补助工资支出634万元，其他工资支出2901万元，社会保障费支出1231万元。人员经费支出占总支出的，较20XX年同期增加802万元，增长。人员的基本工资、补助工资、其他工资和社会保障费等项目的支出均有小幅度增长。

(2)公用经费支出4320万元，包括福利费支出257万元，公务费支出565万元，教学业务费支出825万元，设备购置费支出958万元，修膳费支出304万元，其他费用支出313万元，业务招待费支出84万元，助学、奖学金支出1014万元。公用经费支出占总支出的，比去年增加1086万元，增长。其中增长较大的有：教学业务费为825万元，比上一年的584万元增加了241万元，增长。业务费增长的主要因素是学院重视对教学、科研、专业建设、评估、学生招生就业等方面运作的投入相对加大，②学生奖、助学金1014万元比上一年的192万元增加了822万元的支出，增长，增加的主要原因是省财政对大、中专学生的奖、助学金拨款。公用经费中的其他项目基本上按年初预算标准执行，也基本保持上一年的支出水平且略有增加。

(3)自筹基建支出为5897万元万元，包括了归还检察院借款550万元，支付新会农信社借款及利息329万元，归还建设银行第一期本息201万元，归还学生宿舍投资商伍财茂投资及回报280万元，归还xxx借款100万元，支付新校区首期工程欠款2518万元，支付二期工程包括水电房、电缆等配套工程507万元，办理原三校区土地转让契税212万元，图书馆工程进度款1200万元。自筹基建支出中有2897万元是在新增贷款6500万元中支付，其余3000万元是学院自筹和土地收入中支付。自筹基建支出占总支出的。

(4)专项支出为1411万元，包括专项征地费支出500万元，财政贴息支出911万元。专项支出占总支出的。

(5)本年度学院实行部门零基预算，从执行的结果来看，多数部门的费用支出都能控制在年初的预算额度内，说明多数部门都能本着为学院当家的原则厉行节约、科学理财。其中继续教育部超额完成了学院下达的创收指标，创收总额比上20XX年多出130万元，增长了，在此，我仅代表学院财务处，向支持学院财务处工作的各部门表示衷心的感谢。

(三)收支不平衡的原因

从前面的数据我们可以看到，20XX年度学院支出超出了收入，主要原因是：

1、自筹基建支出占总支出的比例较大。

20XX年自筹基建支出为5897万元，占总支出的。其中2897万元的资金来源是银行贷款，余下的3000万元由学院自筹，直接影响了学院的费用运作，增大了学院资金运作的压力。

2、人员经费大幅增加。

教职工待遇稳步提高，人员经费由20XX年的4577万元增加到20XX年的5379万元，增长了。

3、教学经费增加。

20XX年学院加大了教学投入，教学业务费由20XX年的584万元增加到852万元，增长了；同时教学仪器设备、办公设备和图书的购置费也增多了，由20XX年的883万元增加到20XX年的958万元，增长了。

二、20XX年度财务收支预算情况

20XX年学院财务收支预算还是以部门预算为主，以财政年度为预算年度；学院党委和行政领导对20XX年度的财务收支预算十分重视，也提出了具体要求，预算项目和专项经费资金项目也要细化到具体事项。20XX年学院财务收支预算分为四部分：第一部分是学院专项经费预算，在保证人员福利、日常公务经费等支出的基础上，把支出重点放在教学科研、教学设备的投入上；第二部分是教学系部经费预算，按照系部实际需求来确定；第三部分是教辅、行政部门正常办公经费预算；第四部分是学院统筹经费预算。

(一)收入预算情况：

学院收入(含附属中职)主要包括三部分：财政补助收入、事业收入及其他收入。预计20XX年度学院总收入合计为13223万元。包括：

⑴财政补助收入4317万元，其中包括正常经费912万元；离退休经费230万元；专项购置费300万元；专项征地费500万元；新校区建设贷款财政贴息1275万元；国家助学奖学金800万元；省专项经费拨款300万元。

⑵事业收入8905万元

其中包括大专生学杂费6477万元；中专生学杂费1565万元；继续教育收入650万元；其他(包括银行存款利息收入、铺位出租收入、科研经费等收入)213万元。

⑶其他捐赠收入：香港建滔化工集团已明确表示，由于受国际金融危机的影响，每年捐赠我院100万元奖助学金，今年暂停捐助。所以今年的捐赠收入可能没有发生。

(二)收入预算情况分析

(1)财政补助收入4317万元，占总收入的，比20XX年实际执行数多出260万元，增加的主要原因是20XX年底学院新增加银行贷款6500万元，由财政贴息。

(2)事业收入8906万元(含中专、继续教育收入)，占总收入的。目前，我院在校大专生人数是8781人，成人插班生180人，20XX年毕业生人数是2300多人，今年的招生计划是3200多人，20XX年在校学生人数(含成人插班生)将达到9960多人。中专按4000人规模计算。

(三)支出预算情况：

学院经费支出(含附属中职)主要包括：人员经费支出、公用经费支出、自筹基建经费支出及专项经费支出四部分。预计20XX年度支出合计为16522万元。

⑴人员经费支出5915万元(含离退休人员)

其中包括基本工资支出655万元；补助工资支出697万元；其他工资支出3094万元；社会保障费支出1289万元。新增人员工资180万元。

⑵公用经费支出4175万元

其中包括福利费273万元；公务费585万元；教学业务费907万元；设备购置费800万元；修缮费240万元；其他费用344万元；业务招待费80万元；助学金、奖学金946万元。

⑶自筹基建经费支出4657万元

其中包括归还xxx借款100万元；二期学生宿舍投资及回报180万元；农信社3500万元贷款利息259万元，图书馆工程款1800万元；风雨操场工程款500万元，归还国家开发银行贷款本金1000万元，归还中行(市检察院)借款818万元。

⑷专项经费支出1775万元

其中包括财政补助专项征地费支出500万元；新校区建设贷款财政贴息1275万元。

(四)支出预算情况分析

(1)人员经费支出5915万元，占总支出的，该项支出占总收入的；人员经费比上一年度净增536万元，增幅。

(2)公用经费支出4175万元，占总支出的，该项支出占总收入的；但公用经费比20XX年度减少了145万元的支出。公用支出中用于教学业务费经费和学生奖助学金的比例最大，各占公用经费支出的和。用于设备购置费的支出占公用经费支出的，主要用于教学设备和新图书馆设备的购置；余下的公用经费主要是用于维持四个校区办公公务、后勤保障等正常运作支出。

(3)自筹基建经费支出4657万元，占总支出的，占总收入的，其中图书馆和风雨操场工程2300万元，资金来源是礼乐农信社贷款(20XX年已用1200万元)，归还国家开发银行贷款本金1000万元，资金来源是潮连农信社贷款(20XX年底新增贷款3000万元)。其余1357万元，由学院收入中自筹经费支出。

(4)专项经费支出1775万元，占总支出的，该项支出占总收入的。该项支出的经费来源是由财政拨款。

关于20XX年度学院部门财务收支预算的详细情况，经学院有关部门核准以后将以文件的形式发到院属各部门。

(五)执行20XX年度财务预算的保证措施：

为了能顺利完成20XX年度财务收支预算计划，积极增收节支，特提出以下几点措施：

1、各单位要从大局出发，做好过紧日子的准备，充分利用自身优势，想方设法向外创收，同时压缩不合理的办公开支，保证重大活动和部门基本运行费用的支出。

2、继续有效益的扩大招生规模，增加学生人数，加大继续教育创收渠道，增加学杂费收入。

3、各系部加大学生欠费的摧缴力度，把好新生入学缴费的第一道关卡。

4、利用预算查询系统加强预算执行情况的跟踪监控，发挥经费使用预警机制的作用，对预算执行情况及时进行分析，及时调整预算方案，确保20XX年度预算目标的实现。

经费预算报告范文(篇十二)

20xx年，学院在党委的正确领导和全体教职员工的共同努力下，各项工作稳定、协调发展。学院的办学规模进一步扩大，学院的收入和支出也创历史的新高;为解决图书馆及风雨操场的建设资金，在市政府的协调下，通过政府有关部门协助，学院在农信社新增贷款6500万元，用于上述项目的建设和支付首期工程的欠款以及到期银行贷款本金偿还;目前，学院的借款余额已经达到了亿元。在这种情况下，学院本着“保工资、保运作、保稳定”的原则，除了严格按年初预算执行以外，年度内我们在资金运作极其困难的情况下筹出部分资金解决了新建的三栋学生宿舍室内设备和二期工程水泵房、电房、电缆等配套项目的支出。

下面我向代表们具体报告学院20xx年度的财务运作情况：

一、20xx年学院财务决算情况

(一)学院基本情况

截止到20xx年12月31日，学院在校大中专学生人数为12900多人，事业编制人员数为360人，自筹供给人员数为240人，临时工人数42，离退休人员数138人。20xx年末学院资产账面总额为22823万元，其中：固定资产11882万元，负债总额为13160万元(不包含1亿元的国家开发银行借款和检察院827万元的借款)，净资产总额为9663万元;当年实现总收入为13865万元，加上往年事业基金结余924万元，本年度可支配收入为14789万元;总支出为17008万元，总支出中有2897万元是银行贷款支出。本年度收入总额比上年 度增收2400多万元，支出总额比上年度增加6009万元。

(二)20xx年财务收支情况分析

1、收入方面

全年实现总收入13865万元，收入预算完成率为，较20xx年同期增长21%，增加收入2400多万元。其中：

(1)事业收入8117万元，占总收入的，较13年增加了1541万元，增长。事业收入增加的主要原因是在校学生规模增大，学杂费增加。

(2)财政补助收入4057万元，包括了新校区建设贷款贴息及征地款1411万元，正常经费914万元，离退休经费225万元，专项购置费300万元，国家助学奖学金907万元，省专项拨款300万元。财政补助收入占总收入的，较13年减少了76万元，减少了。财政补助收入减少的原因，主要是由于财政贴息由13年的1699万元减少到911万元，另外，国家助学奖学金比上一年的223万元增加了684万元的拨款，省专项补助资金比上一年的400万元减少了100万元。

(3)其他收入为1691万元，占总收入的，较13年增加961万元。增加的主要原因是我院新校区规划外的一块230多亩土地由政府收回，按原来征地补偿标准拨给我院补偿款1416万元，并指定用于归还已到期的银行贷款本金和首期工程欠款的支出。

2、支出方面

全年总支出为17007万元(含新校区建设贷款贴息及征地款1411万元)，支出预算完成率为，较20xx年同期增长，增加支出6009万元。其中:

(1)人员经费支出5379万元(含退休人员)，包括基本工资支出613万元，补助工资支出634万元，其他工资支出2901万元，社会保障费支出1231万元。人员经费支出占总支出的，较13年同期增加802万元，增长。人员的基本工资、补助工资、其他工资和社会保障费等项目的支出均有小幅度增长。

(2)公用经费支出4320万元，包括福利费支出257万元，公务费支出565万元，教学业务费支出825万元，设备购置费支出958万元，修膳费支出304万元，其他费用支出313万元，业务招待费支出84万元，助学、奖学金支出1014万元。公用经费支出占总支出的，比去年增加1086万元，增长。其中增长较大的有：教学业务费为825万元，比上一年的584万元增加了241万元，增长。业务费增长的主要因素是学院重视对教学、科研、专业建设、评估、学生招生就业等方面运作的投入相对加大，②学生奖、助学金1014万元比上一年的192万元增加了822万元的支出，增长，增加的主要原因是省财政对大、中专学生的奖、助学金拨款。公用经费中的其他项目基本上按年初预算标准执行，也基本保持上一年的支出水平且略有增加。

(3)自筹基建支出为5897万元万元，包括了归还检察院借款550万元，支付新会农信社借款及利息329万元，归还建设银行第一期本息201万元，归还学生宿舍投资商伍财茂投资及回报280万元，归还国资 委借款100万元，支付新校区首期工程欠款2518万元，支付二期工程包括水电房、电缆等配套工程507万元，办理原三校区土地转让契税212万元，图书馆工程进度款1200万元。自筹基建支出中有2897万元是在新增贷款6500万元中支付，其余3000万元是学院自筹和土地收入中支付。自筹基建支出占总支出的。

(4)专项支出为1411万元，包括专项征地费支出500万元，财政贴息支出911万元。专项支出占总支出的。

(5)本年度学院实行部门零基预算，从执行的结果来看，多数部门的费用支出都能控制在年初的预算额度内，说明多数部门都能本着为学院当家的原则厉行节约、科学理财。其中继续教育部超额完成了学院下达的创收指标，创收总额比上13年多出130万元，增长了，在此，我仅代表学院财务处，向支持学院财务处工作的各部门表示衷心的感谢。

(三)收支不平衡的原因

从前面的数据我们可以看到，14年度学院支出超出了收入，主要原因是：

1、自筹基建支出占总支出的比例较大。

14年自筹基建支出为5897万元，占总支出的。其中2897万元的资金来源是银行贷款，余下的3000万元由学院自筹，直接影响了学院的费用运作，增大了学院资金运作的压力。

2、人员经费大幅增加。

教职工待遇稳步提高，人员经费由13年的4577万元增加到14年的5379万元，增长了。

3、教学经费增加。

14年学院加大了教学投入，教学业务费由13年的584万元增加到852万元，增长了;同时教学仪器设备、办公设备和图书的购置费也增多了，由13年的883万元增加到14年的958万元，增长了。

二、20xx年度财务收支预算情况

20xx年学院财务收支预算还是以部门预算为主，以财政年度为预算年度;学院党委和行政领导对15年度的财务收支预算十分重视，也提出了具体要求，预算项目和专项经费资金项目也要细化到具体事项。20xx年学院财务收支预算分为四部分：第一部分是学院专项经费预算，在保证人员福利、日常公务经费等支出的基础上，把支出重点放在教学科研、教学设备的投入上;第二部分是教学系部经费预算，按照系部实际需求来确定;第三部分是教辅、行政部门正常办公经费预算;第四部分是学院统筹经费预算。

(一)、收入预算情况：

学院收入(含附属中职)主要包括三部分：财政补助收入、事业收入及其他收入。预计15年度学院总收入合计为13223万元。包括：

⑴ 财政补助收入4317万元，其中包括正常经费912万元;离退休经费230万元;专项购置费300万元;专项征地费500万元;新校区建设贷款财政贴息1275万元;国家助学奖学金800万元;省专项经费拨款300万元。

⑵ 事业收入8905万元

其中包括大专生学杂费6477万元;中专生学杂费1565万元;继续教育收入650万元;其他(包括银行存款利息收入、铺位出租收入、科研经费等收入)213万元。

⑶ 其他捐赠收入：香港建滔化工集团已明确表示，由于受国际金融危机的影响，每年捐赠我院100万元奖助学金，今年暂停捐助。所以今年的捐赠收入可能没有发生。

(二)、收入预算情况分析

(1)财政补助收入4317万元，占总收入的，比14年实际执行数多出260万元，增加的主要原因是14年底学院新增加银行贷款6500万元，由财政贴息。

(2)事业收入8906万元(含中专、继续教育收入)，占总收入的。目前，我院在校大专生人数是8781人，成人插班生180人，15年毕业生人数是2300多人，今年的招生计划是3200多人， 15年在校学生人数(含成人插班生)将达到9960多人。中专按4000人规模计算。

(三)、支出预算情况：

学院经费支出(含附属中职)主要包括：人员经费支出、公用经费支出、自筹基建经费支出及专项经费支出四部分。预计15年度支出合计为16522万元。

⑴ 人员经费支出5915万元(含离退休人员)

其中包括基本工资支出655万元;补助工资支出697万元;其他工资支出3094万元;社会保障费支出1289万元。新增人员工资180万元。

⑵ 公用经费支出4175万元

其中包括福利费273万元;公务费585万元;教学业务费907万元;设备购置费800万元;修缮费240万元;其他费用344万元;业务招待费80万元;助学金、奖学金946万元。

⑶ 自筹基建经费支出4657万元

其中包括归还xxx借款100万元;二期学生宿舍投资及回报180万元;农信社3500万元贷款利息259万元，图书馆工程款1800万元;风雨操场工程款500万元，归还国家开发银行贷款本金1000万元，归还中行(市检察院)借款818万元。

⑷专项经费支出1775万元

其中包括财政补助专项征地费支出500万元;新校区建设贷款财政贴息1275万元。

(四)、支出预算情况分析

(1)人员经费支出5915万元，占总支出的，该项支出占总收入的;人员经费比上一年度净增536万元，增幅。

(2)公用经费支出4175万元，占总支出的，该项支出占总收入的;但公用经费比14年度减少了145万元的支出。公用支出中用于教学业务费经费和学生奖助学金的比例最大，各占公用经费支出的和。用于设备购置费的支出占公用经费支出的，主要用于教学设备和新图书馆设备的购置;余下的公用经费主要是用于维持四个校区办公公务、后勤保障等正常运作支出。

(3)自筹基建经费支出4657万元，占总支出的，占总收入的，其中图书馆和风雨操场工程2300万元，资金来源是礼乐农信社贷款(14年已用1200万元)，归还国家开发银行贷款本金1000万元， 资金来源是潮连农信社贷款(14年底新增贷款3000万元)。其余1357万元，由学院收入中自筹经费支出。

(4)专项经费支出1775万元，占总支出的，该项支出占总收入的。该项支出的经费来源是由财政拨款。

关于20xx年度学院部门财务收支预算的详细情况，经学院有关部门核准以后将以文件的形式发到院属各部门。

(五)、执行20xx年度财务预算的保证措施：

为了能顺利完成20xx年度财务收支预算计划，积极增收节支，特提出以下几点措施：

1、 各单位要从大局出发，做好过紧日子的准备，充分利用自身优势，想方设法向外创收，同时压缩不合理的办公开支，保证重大活动和部门基本运行费用的支出。

2、 继续有效益的扩大招生规模，增加学生人数，加大继续教育创收渠道，增加学杂费收入。

3、各系部加大学生欠费的摧缴力度，把好新生入学缴费的第一道关卡。

4、利用预算查询系统加强预算执行情况的跟踪监控，发挥经费使用预警机制的作用，对预算执行情况及时进行分析，及时调整预算方案，确保20xx年度预算目标的实现。

经费预算报告范文(篇十三)

20__年度，我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求，本着服务特殊教育发展的宗旨，以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标，认真细致开展了工作，在“创新”、“落实”上下功夫，扎实做好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作，为完成本校__年工作任务作出了一定努力。

主要工作内容

一、财务管理方面

1、积极抓好内部财务管理工作，规范了单位收入与支出，促进财务管理有序发展。

2、认真贯彻《义务教育法》，积极落实义务教育界经费管理机制，规范、合理使用了生均公用经费。

3、认真履行学校预算管理工作，严格按照常规预算要求编制收支预算，并按预算执行，全面合理安排各项教育经费，为教育发展提供财力支撑。

4、配合本校财务收支内部审计工作，对学校行政账和食堂账做到了一期一审，并及时上报了审计报告。

5、规范了学校津补贴的发放。

6、做到了以收定支，不负债消费。

7、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。

二、固定资产管理方面

根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。

三、加大经费投入力度

为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展提供了财力保障。

1、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费。

2、积极筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。

3、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。

经费预算报告范文(篇十四)

卫生局财政局：

一、基本情况

全乡10个行政村，10个村卫生站，11个乡村医生;医院现有在职职工11人，退休职工5人，其中正式5人、临时6人。占地面积2000余平方米，建筑面积1800平方米，设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室，拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备，开放床位16张。

xxxx年我院财政预算拨付情况：全年预算拨付268988元，其中部门收入(任务)219918元，全年实际拨付49070元。xxxx年我院费用预算支付情况：全年预算费用支付268988元，其中工资福利支出(含村卫生站7200元)xxxx56元，商品和服务支出64663元，对个人和家庭补助2962元。

二、实际运行情况

1、收入情况：实施药品基本药物制度零差率后总收入万元，其中：医疗收入10万元、药品收入万元，其他收入万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入，即医疗收入10万元加财政实际拨付经费万元，共计万元。

三、存在的问题

随着国家基本药物制度、药品零差率制度、xxxx年剑阁县部门预算方案的深入推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院使用的资金有限，后期越来越多的问题凸显出来，主要表现在：一是人员不稳定因素，因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院，部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低，工资实行大锅饭，工作积极性、热情不高，病人转院率高，增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大，仅按一般事业单位标准预算，没有结合医院的特殊性，没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本，不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约万元;四是因医院收入减少，财政投入不足，医院没有承担全年各类支出的经济能力，医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费，我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

综上所述，由于医院收入减少，财政投入不足等现状，现我院已无经济能力承担医院的'正常运营，致部分工作无法正常开展，为了稳定医院人才队伍，保障医疗活动的正常开展，促进医疗卫生事业的健康发展，特申请增加xxxx年度财政经费预算32万元，望予批准!特此报告。

申请人：xxx

20xx年xx月xx日

经费预算报告范文(篇十五)

市(县)政府：

根据中央政法委、财政部《关于开展涉法涉诉救助工作的意见》(政法「xxx7」44号)的文件精神，我院在县委、县政府的关心支持下，于xxx7年将司法救助基金纳入了县财政预算之中。针对弱势群体、涉法信访等问题，按照上级要求和文件规定，积极开展了救助活动，取得了明显的社会效果，为县域经济发展和社会的和谐稳定作出了积极的贡献，得到了上级机关及领导的充分肯定和好评。自xxx8年以来，由于救助资金未能及时拨付，导致救助机制运行不畅，我院只能从有限的办案经费中垫付发放，解决救助申请人的实际生活困难，消化大量的信访矛盾，截止目前，我院已垫付资金20余万元。为确保今后救助工作的正常运转，特请求县财政局按已列入财政预算的计划，拨付我院专项救助资金20万元。

特此申请，恳请予以审批。

申请单位：

经费预算报告范文(篇十六)

一、县委深入开展县“四群”教育活动领导小组办公室工作启动重要设备购置经费和领导小组办公室日常办公经费 万元。主要预算支出项目包括：

2、购置打印机4台(每组1台)，1500元/台，预算支出合计6000元;

3、购置传真机1台(办公室1台)，3000元/台，预算支出合计3000元;现有传真机1台已经无法修复。

4、购置录音笔1支，预算支出1000元/支;

5、购置一体机1台，预算支出45000元/台;

6、购置折页机1台，预算支出14000元/台;

7、购置装订机1台，预算支出3200元/台;

8、购置文件柜5组(综合组2个，其他3个组各1个)，1100元/个，预算支出合计5500元;

9、购置饮水机4台(每组1台)，250元/台，预算支出合计1000元;

12、打印机、复印机、一体机耗材预算支出15000元。

13、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出2500元。

14、文印纸张购置预算支出5400元。

15、车辆燃油及维修费预算支出30000元。

16、日常办用品采购等预算支出8000元。

四、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费万元(8个督查组，每组2000元，主要为误餐费、加班费等)。

二、县委第一批深入开展“四群”教育活动有关会议研讨班、专题学习论坛等经费 万元。主要预算支出项目包括：

1、______县深入开展“四群”教育活动动员大会(乡镇党委书记和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级国家级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导，县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工，县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加，(参会人员120人，其中:安排食宿7,不安排食宿113人，会期1天，经费预算支出:[ 7_140元/人.天] _1天﹦980元

2、______县深入开展“四群”教育活动下派省州县新农村队员动员大会暨第五批新农村队员总结表彰会议(乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级国家级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导，县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加)，参会人员252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉，会期1天)。会议场地费2000元/场。会议经费预算支出:[ 139 人_140元/人.天] _1天+场地费2000元/场﹦21460元。(注：第五批新农村队员总结表彰经费有县农办另行预算)

3、开展“四群”教育活动半年工作总结会(省州县新农村队员、乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、开展“四群”教育活动部门单位主要领导参加)，参会人员240人〈其中:安排食宿118人,会期1天)，会议经费预算支出:[ 118人_140元/人.天] _1天﹦ 16520 元。

4、______县深入开展“四群”教育活动第二批下派省州县新农村队员动员大会暨第一批新农村队员总结表彰会议(乡镇党委书记、副书记、组织干事和县副处级实职以上干部、县各部委办局、县级国家级机关各办局(含省州属驻永单位、二级局)、各人民团体、各企事业单位党政主要领导，县委组织部、县委政策研究室(农办)全体干部职工、县委创先争优办、县委学建办全体工作人员参加)，参会人员370人〈其中:安排食宿257人〉，会期1天)。会议场地费2000元/场。年终表彰优秀下派单位15个，优秀工作队长3个,优秀新农村指导员20个，先进示范点 个。会议经费预算支出:[ 优秀下派单位15个_ 元/个+优秀工作队长3个_ 元/个+优秀新农村指导员20个_ 元/个+先进示范点个_ 元/个+会议场地费2000元/场]﹦ 元。

三、县委第一批“四群”教育活动领导小组办公室日常办公经费万元。主要预算支出项目包括：

1、打印机、复印机、一体机耗材预算支出35000元。

2、领导小组及办公室文件头和简报头印制预算支出10000元。

3、文印纸张购置预算支出15000元。

4、车辆燃油费预算支出15000元。

5、电话费预算支出6000元。

6、办公室工作人员差旅费、加班费等预算支出25000元。

7、日常办用品采购等预算支出10000元。

四、县委第一批“四群”教育活动县委督查组有关工作经费万元(8个督查组，每组2000元，主要为误餐费、加班费等)。

五、县委第一批“四群”教育活动学习材料征订及宣传工作经费4万元。主要预算支出项目包括：

1、征订“四群”教育指定学习用书发县处级领导、县委“四群”教育办公室工作人员预算支出5000元。

2、宣传工作经费预算支出35000元。

六、县委第一批“四群”教育活动有关联络工作经费5万元。(主要为与省委、州委“四群”教育办公室和省委、州委督查组联络等工作经费支出)。

(注:省委、州委督查组驻我县的食宿等接待由县接待办负责,其接待经费另由县接待办向县人民政府写出报告)。

xxx______县委开展群众观点群众路线群众利益群众

工作教育实行干部直接联系群众制度领导小组

20__年_月_日

经费预算报告范文(篇十七)

卫生局：

财政局：

一、 基本情况

全乡10个行政村，10个村卫生站，11个乡村医生;医院现有在职职工11人，退休职工5人，其中正式5人、临时6人。占地面积2000余平方米，建筑面积1800平方米，设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科(B超、化验、放射、心电图、生化)等临床科室，拥有B超工作站、全自动血球仪、200_光机、生物疼痛治疗仪等医疗设备，开放床位16张。

____年我院财政预算拨付情况：全年预算拨付268988元，其中部门收入(任务)219918元，全年实际拨付49070元。

____年我院费用预算支付情况：全年预算费用支付268988元，

其中工资福利支出(含村卫生站7200元)____56元，商品和服务支出64663元，对个人和家庭补助2962元。

二、 实际运行情况

1、收入情况：实施药品基本药物制度零差率后总收入万元，其中：医疗收入10万元、药品收入万元，其他收入万元(防保收入)。医院全年用于支出的实际收入，即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费万元，共计万元。

三、 存在的问题

随着国家基本药物制度、药品零差率制度、____年剑阁县部门预算方案的深入推行，由于医院收入减少，财政投入的严重不足，医院使用的资金有限，后期越来越多的问题凸显出来，主要表现在：一是人员不稳定因素，因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院，部分临时人员有退出医院的想法;二是个人福利待遇低，工资实行大锅饭，工作积极性、热情不高，病人转院率高，增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大，仅按一般事业单位标准预算，没有结合医院的特殊性，没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本，不符合实际;仅今年我院初步核算资金缺口约万元;四是因医院收入减少，财政投入不足，医院没有承担全年各类支出的经济能力，医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费，我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。

综上所述，由于医院收入减少，财政投入不足等现状，现我院已无经济能力承担医院的'正常运营，致部分工作无法正常开展，为了稳定医院人才队伍，保障医疗活动的正常开展，促进医疗卫生事业的健康发展，特申请增加____年度财政经费预算32万元，望予批准! 特此报告

此致

敬礼!

申请人：xuexila

__年__月__日

经费预算报告范文(篇十八)

保密办：

为做好保密办的费用预算，本着节约可控的原则，严格按照国家xxx《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好____年度全面预算工作的通知》的文件要求，编制____年保密办费用预算，现将费用预算说明如下：

____年保密管理工作经费预算费用

1、 保密日常办公经费：5000元(含日常的办公耗材、资料费等)

g 2、 保密管理经费：

(1) 保密教育培训经费：涉密人员教育培训经费，每年定期不定期组织教

育培训，合计费用10000元(含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料);

(2) 调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。

(3) 保密业务咨询费：20000元。

(4)保密项目评审费：我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测试，取得相关审批手续，上级机关进行保密检查、制作证件等其它内容需经费4000元

(5)保密的工作奖励经费：与公司各部门签订保密责任书，与公司涉密人员签订保密协议书，通过部门考核、讲评、打分情况，对成绩突出的部门给予奖励，全年费用合计8000元

(6)保密宣传费：知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密的工作管理的有效形式，需经费3000元。

保密办费用预算合计：55500元

专项保密的工作经费预算费用按实际支出(含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容)。

经费预算报告范文(篇十九)

主任、各位副主任、各位委员：

县十六届人大五次会议审议通过的我县20xx年财政收支预算已经执行10个月了，我受县人民政府委托，将预算部分调整方案向县十六届xxx会第二十二次会议报告，请予审查批准。

今年以来，全县财政工作在县委的领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真贯彻落实县委重大决策部署，大力支持经济发展，切实保障和改善民生，深化和推进财税体制改革，严格财政监督管理，促进了经济社会健康快速发展，财政运行基本平稳。

一是财政收入喜中有忧。各级征管部门全力以赴抓收入，依法理财，深挖潜力，强化监管，严堵漏洞，通过以票控收、税务稽查、专项清理、非税成本核算等措施，公共财政收入保持一定幅度的增长，1-10月同比增长。

但全县财政总收入持续下滑，1-10月完成145422万元，为年度预算的，同比下降。主要是国有土地未能按预期实现交易，国有资本经营市场不理想，致使政府性基金收入大幅下滑，国有资本经营收入入库缓慢。二是财政支出有保有压。积极争取上级资金调度，加强本级财政资金协调，精心运筹，妥善调度，保证了县委重大决策的资金需求，保证了党政机关的正常运行，保证了“三大空间”及重大项目建设资金的按时拨付。1-10月，全县民生支出达到23亿元，占公共财政支出的57%，支持“三大空间”的资金达到89429万元;调度资金26500万元，保证了职工绩效考评奖励、增发一月津贴、绩效工资调标等刚性支出及时兑现;紧急安排资金3170万元，用于“”特大洪灾抢险救灾和灾后生活救助。

强化预算约束，严控一般性支出，“三公”经费同比下降。三是财政改革有序推进。取消非税收入返还政策，征收成本核算体系日趋完善;国库集中支付改革进一步深化，公务卡改革有序推进;全面实施银行体系“支持地方经济考核定资金存量”机制，实现财政资金流转提速、效益最大化;“营改增”等税制改革已经完成，交通运输、邮政业及部分服务行业增加全口径税收收入705万元。四是监管体系日趋完善。推进预算管理透明，273个预算单位“三公”经费预算已向社会全面公开;预算绩效评价扩容增面，评价资金达6055万元;财政投资评审和政府采购监管制度更加完善，1-10审减资金21117万元，政府采购节约资金万元;处理政府性债务逾期问题，通过偿还、协商、展期等方式，化解逾期债务亿元;纵深推进财政资金检查工作，完成16个单位小金库专项治理，对“”特大洪灾应急抢险资金使用情况进行了检查，有效确保了资金使用效益。

通过对今年财政形势的研判，后两个月收入形势仍不乐观，但通过努力，预计基本能够完成年初人大确定的预算收入任务，由于非税收入和基金收入除去成本等支出外，财政能够安排用于吃饭和建设的资金甚微，故今年的县级收入预算只在科目之间调整，不作总额增减调整，只是将上级财政追加的转移支付补助纳入调整预算。20xx年目标绩效考评奖、津补贴调标等刚性支出无法纳入今年的调整预算。

具体调整方案如下：

一、县级财政预算部分调整方案

拟将公共财政收入调增12000万元，调增的是城市建设配套费收入，调增的`原因是按上级文件要求，将年初预算纳入政府性基金收入的城市建设配套费调整到公共财政收入。调增后公共财政收入由年初预算的108000万元调整为120000万元。

拟将政府性基金收入对应调减12000万元，调减后政府基金收入由年初预算的128600万元调整为116600万元。

国有资本经营收入仍按年初预算的15000万元执行，不作调整。

经调整，全县财政收入仍为年初预算的251600万元。

二、预算调整后的全县和县本级财政收支预算情况

(一)调整后的全县财政收支预算情况

十六届人大五次会议审议通过的20xx年县级财政收入年初预算为251600万元，年初市级转移支付补助控制数150142万元和上年专项结转202257万元;执行中市级追加转移支付补助194516万元，决算批复时追加专项结转1403万元。因此，全县财政总收入预算拟调整为799918万元，调增195919万元。按照收支平衡的原则，全县财政总支出拟相应安排799918万元，调增195919万元。

(二)调整后的县本级财政收支预算情况

1.公共财政收支预算

20xx年县本级公共财政收入年初预算为108000万元，年初市级转移支付补助控制数150142万元和上年专项结转91574万元，执行中市级追加转移支付补助177354万元，决算批复时追加专项结转1403万元，收入调增12000万元。因此，县本级财政总收入预算拟调整为540473万元，调增190757万元。按照收支平衡的原则，县本级公共财政支出预算拟相应调整为540473万元，调增190757万元(含上解支出3000万元，补助下级支出49932万元)。

2.政府性基金预算

20xx年政府性基金收入年初预算为128600万元，年初上年专项结转110683万元;执行中市级追加的转移支付补助17162万元，收入调减12000万元。因此，县本级政府基金收入预算拟调整为244445万元，调增5162万元。按照收支平衡的原则，县本级政府性基金支出预算拟相应调整为244445万元，调增5162万元。(含上解支出3800万元，补助下级支出411万元)。

3.国有资本经营预算

20xx年国有资本经营收入年初预算15000万元，本次未作调整。

县本级公共财政收入、政府性基金收入、国有资本经营收入年初预算为251600万元，年初市级转移支付补助控制数150142万元和上年专项结转202257万元;执行中市级追加转移支付补助194516万元，决算批复时追加专项结转1403万元。公共财政收入调增12000万元，政府性基金预算收入调减12000万元，县本级财政收入预算拟调整为799918万元，调增195919万元。按照收支平衡的原则，县本级财政总支出预算拟相应安排为799918万元(含上解支出6800万元，补助下级支出50343万元)。

主任、各位副主任、各位委员：尽管今年全县财政收入预算总额未作调整，但要完成全年的收支任务，仍然困难重重。在收入方面：后两个月全县财政收入还需入库106278万元，月均应入库53139万元，比1—10月月均入库14542万元要多38597万元。在支出方面：政策性增支因素较多，较多的惠民政策均要县级财政配套一定的资金，加之县上又出台了一些增支政策，尤其是灾后重建工作，对财政资金需求量较大。由此可以看出，我县今年的财政形势仍然严峻，收支压力较大。对此，我们将抓住有利时机，在全县打一场增收节支攻坚战，确保圆满完成今年的财税目标任务。一是全力以赴抓收入。重点抓好税收专项检查、非税收入“差一扣一”政策执行、财税优惠政策清理等，逐户开展清缴，堵塞征收漏洞，确保公共财政收入应收尽收。加快国有土地使用权出让进度，调整国有资产处置方案，及时催缴已实现的收入入库，确保圆满完成今年的收入任务。同时，积极向上争取资金和政策，做大奉节财力总量。二是强化资金调度。继续严控“三公经费”等一般性支出，清收国库对外借款，加快资金拨付进度，切实压缩结余结转资金规模，努力提高财政资金运行效益。三是启动预算编制工作。科学预判明年财政形势，按照“持续可控、积极稳妥、实事求是”的原则，整合专项资金，优化定额标准，统筹结转结余，强化绩效管理，精编细编20XX年财政预算，避免执行和预算差异过大，逐步改进年初预算少、执行追加多的问题，切实提高预算完整性。

主任、各位副主任、各位委员：由于今年还有两个月时间，上级转移支付补助还将增加，收入完成情况也将发生变化，因此，预算还将相应作出调整，具体调整情况在20XX年的人代会上报告。

此致

敬礼!

申请人：xx

20xx年xx月xx日