财务资产部基础工作计划 第1篇

时候过的真快，转眼又到了期末的时候了，回顾即将过去的一个学期，财务部在会长的精确教导和各位成员的尽力赞成互助下，在顺利结束我部各项工作的同时，也很好的互助了社联各项工作的展开。财务工作方面都获得了必定的成绩，可是我们在很多方面还存在着很多的不敷。以下是这个学期我部的工作环境：

1、财务部内部工作

1、招新：参加招新并当真会费的办理工作。

2、招干：经过议定面试一共招了两名办事。所选择的办事各方面的本质都较高，工作也很自动。

3、社团活动付动身票的收取：在各部成员的自动互助下，我部对上交的发票进行了盘点和统计，及时将发票挂号入册作为社团联财务清查及报销根据。

4、社团联财务清查工作：这是本部本学期最紧张的系统工作。根据社团联轨制要求，对各协会本学期的经费利用环境做出了清楚、细致、照实的统计料理。经过议定社团联考核，表扬了我部分工作，这是值得小自大的，同时好的方面我部将会连续发扬。

5、参加社团联财务部按期例会，明白工作中呈现的题目，并作出检讨，及时办理。同时对办事进行培训、鞭策和鼓励。

2、部分之间的协作工作

财务部除了在当真做好本部分工作的同时也救助其他部分，如宣扬部的海报，综合事件部的手语舞传授，小组部的小组当真人，社区部的表演步队等。

3、财务分析

本学期会费紧张用在各部分活动宣扬、文印、奖品费。我会财务收益紧张是向会员收取的会费。付出方面，因为我会的性质，*常办公费耗费较少。在活动付出方面，因为本学年我会的活动相对充裕，并且协会在不但立异成长强大，因此付出相对较大。

4、财务改革发起

1．协会资金紧张来自会费，外联援助方面做得不敷，必要加强外联经费的收益，以便利协会今后的连续成长。

2.及时将财务出入信息向协会公告，同时还可以向全领会员进行果然。

5、总结

本学期财务部的工作不太多，但要求较细，这学期内我部分根本结束了协会付与我的任务，结束了我部这一学期的工作任务，大要上明白了财务部今后的工作走向，但仍有很多必要改革的处所。

如因为我是在这个学年新上任的，很多工作在刚入手下手时还很陌生，只能搁浅在上面有甚么唆使我们就做甚么的根本之上。刚入手下手也是只搁浅在收管会费，收收据的方面，对记账报账的事还不是很熟悉，操纵起来有些陌生。别的，就本身财务部的本能机能而言，太过单调，工作比较少，这庆幸于部分内部成员的熬炼，工作异国很好的分工，人才异国能够富裕利用，也庆幸于部分的成长。

这些是我们这学期重点思虑的主题，所以在下学期要尽量禁止这些不对，多听取各方面的定见和发起，在按法则工作的同时，多培养新办事的立异精神，是财务工作能够更加顺利的进行，能够更好的为协会办事。

财务资产部基础工作计划 第2篇

一、会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

二、抓好增收、节支，提升增盈创利。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年在足额提取应付利息，拨备的前提下，利润xxx万元，社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的。，制定出台《xx县农村信用社2014年增盈创利实施方案》，增收、节支两个环节了安排。外抓信贷质量管理，盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，要营业费用的管理，在个人费用的前提下，压缩公费用，专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降。

抓好五项操作：

财务开支操作：对营业费用费用额和费用率控制，了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

比例操作：即在费用开支政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费了预算制，了在操作中预算控制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等区域和市场物价情况制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额扣减个人费用。五是成本操作：了成本项目和营业外支出的管理，按月监控，防止以名义列支。

三、信用社空白凭证管理工作，安全无事故。

四、规范股金，增资扩股工作。

去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的，给规范股本金带来了巨大，xxx年了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要规范。08年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点, 需在一季内比例。xxx年要增资扩股工作，08年底县信用社的资本充足率已xxx%,但按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还以兑付专项票据, 还需加大增资扩股的,专项票据兑付时不受。

五、按标准信息披露工作。

信息披露工作直接到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准信息披露，对xxx年度的经营指标情况、股金分红情况、“三会”情况、利润分配情况等披露，将信 信息披露报告和信息披露表放于场合，以便社员和利益者能地我县农村社经营的情况。

财务资产部基础工作计划 第3篇

各位领导、各位同事：

作为盈众一名财务主管，一年多来在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，我们全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，参与经营决策，发挥支撑服务，加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。

履行职务情况：作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是：

1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级交办的各项任务。

2、组织做好会计核算和监督，建立健全收入稽核制度。

3、建立健全固定资产管理制度，组织资产清查工作。管好货币资金和其他流动资产，检查资金管理，确保资金安全，负责税务检查、各种审计协调工作。

4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财务工作，并为20xx年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类归档。督促下属财务人员完成了20xx年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格把关。

下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况：

1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况；

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这三点：

①我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。

②认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。

③在*时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

以上就是本人一年多来所获得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作*台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。

——财务助理简洁工作总结 (菁选3篇)

财务资产部基础工作计划 第4篇

新年伊始，专项资产管理部将以“十六”精神为指导，深入践行xx的“xxxx”，并结合联社实际，立足岗位，总结经验，调整新思路，以狠抓不良资产盘活为宗旨，强化抵债资产管理为导向，积极开展20年工作。

一、多举并进，优化资产质量。

～年，专项资产管理部将以降低不良贷款比重，化解信贷风险，盘活信贷资产为主导，加强监督管理，使不良贷款控制在最低限度。

（一）建档监测，跟踪管理。

为盘活不良贷款，优化资产质量，专项资产管理部在新一年里，身体力行，协助业务、财务、监察审计科对全辖信用社非正常贷款，以社为单位进行细统分类，逐户建档及监测台帐，有计划、分步骤落实清收，杜绝不良贷款的棚架。对信用社工作人员内部向关系人发放的自批自贷款，现已形成的不良贷款协助审计监管部门责令其限期清收和归还。对信贷人员违规发放造成损失的将配合业务科、监察审计科预以清查，进行责任追究，直至上交司法机关。

（二）清前堵后，施行素质教育。

从源头做起，强化员工素质，提高信贷质量，发放贷款有的放矢。2XX年专项资产管理部将协同业务科有计划地对全辖信贷人员进行强化专业培训，集中学习。学习的主要内容就是贷款的发放与管理以及法律知识。学习《贷款通则》、《信贷守则》及以系列的操作程序，贷款发放做到高质量无风险，有章可循。以改亡羊补牢为有的放矢，增强责任感。要遏制不良贷款的上升，增强全员法律观念势在必行。不良贷款的前清后增，居高不下，有一个重要原因就是员工的法律意识淡薄，内控机制簿弱，信用社内部人员发放的“三种”贷款现象严重，且不知如何依法维权和管理贷款，导致抵押无效，担保人脱保，诉讼时效丧失等。只有进行法制教育，法制学习，加强依法治社，才能确保信贷资产不受损失。

二、从严把关，做好依法诉讼。

～年，专项资产管理部立足岗位，充分发挥管理职能，积极配合信用社将协同^v^门、人民法院运用法律手段对不良贷款进行有的放矢的依法诉讼。做到严格把关、区别对待、避免盲目现象。将对恶意逃废、懒债、逆债行为的贷户依法举证，维护债权，做到以点带面，达到震动效果。

截止～年底，联社不良贷款x万元，占贷款总额的x%。这些不良贷款沉淀的原因是多样的，为正确把握，认真吸取基层社以往因盲目诉讼而带来的负面影响和不必要的费用开支，专项资产管理部将肩负重任，对辖区贷款的依法诉讼严格把关，做到集中管理，认真排查，分类处置。

三、多策并举，强化抵债资产。

如何管理抵债资产，防止人为流失和加速贬值。年专项资产管理部将想千方、施百计统筹管理，对抵债资产的进入、处置、变现各个方面进行全程监控，提高其变现率，具体做法：

（一）从严管理，积极消化。

以“抵债资产管理小组”为中心，分级负责抵债资产的接收、管理和处置。无论抵债资产金额大小必须经联社抵债资产管理工作小组集体研究。对基层信用社取得的抵债资产要严格按照《农村信用合作社财务管理实施办法》和抵债资产管理办法帐务处理的规定，并在《抵债资产登记簿》上进行登记，基层信用社和专项资产管理部同时建立相应的抵债资产台帐，同时，专项资产管理部将配合联社对抵债资产进行定期检查。

（二）正确保管，处置实行多样化。

多方宣传，加大处置。截止年底，联社现有抵债资产元，其中抵债房屋座，汽车辆，均以闲置。为避免人为流失和加速贬值。我们将组织实施宣传和处置计划。通过电视、公告等多方渠道对低债资产进行租赁、转让宣传；利用拍卖行对抵债的房产、车辆进行公开处置，使抵债资产变现出售、出租等公开化、市场化，进一步增强社会透明度，接受社会监督。对一些短期内难以出售变现的不动产，如房屋、设备等，实行公开招租和承包的方式，尽快将其租赁和承包出去，杜绝闲置和棚架，以减少抵债资产的流失和毁损，最大限度的减少信用社资产损失。

财务资产部基础工作计划 第5篇

一、在领导与同志们的支持帮助下，尽职尽责地完成了本职岗位工作。

1、负责会计档案的整理入库保管工作，工会账务的会计记账工作以及中行个贷会计核算及部分银行对账工作。从这些工作中使我学到金融机构作账的一些初步且全面的知识。整理档案凭证共1527册，我制单笔数：4135笔。工会会计核算从原来的手工记账升级到现有的一个专门软件记账，节约了很多时间。从我记账的每一笔分录到每个月科目汇总表的编制和每个季度的资产负债表编制，每发生一笔业务有借必有贷，借贷必相等。哪些需要记入费用成本，哪些需要记收入都有专门设置的科目。工会会计核算中使我对工会财务有了充分认识。个贷业务方面，我主要负责合同的录入及计算打印中行个人还款的催收通知单，我利用业务休息时间总结了这方面的笔记和计算过程，达到了事半功倍的效果，四年来个贷还款共：512笔。从总部开始实施的iso质量认证体系无纸化办公的要求中，使我越发的对工作认真对待与重视了。有时候我的工作量大，事又杂，都等着我去完成时，心里烦不免会使我的工作质量有所下降。但我一想到领导所说的：“不要对拈不上筷子的小事忽略，因为成功人士都是从小事开始做，从中积累经验的。只有把一件小事情能认真做好，那么做大事情的时候就会做得更好。”从她的话语中使我充分认识到认真二字，让我知道事无巨细，凡事都应该认真对待且要有原则，尤其是对于一个学会计专业的人来说，更要用心去认真细心体会一件事情，这样才能达到事半功倍的效果。因为从这种小事中就很能培养与看出一个人对工作的认真程度与耐心。这几年的工作中，确实让我对事物的看法有了新的认识且认真对待每件事情，也大大培养增加了我的耐心和责任心。

2、承担了月底与银行的对账，回收资金拿回单及其移交登记与办事处的收文，债权处置单的复印、移交、登记、上划资金及其复印传真给总部和及每月付费的转账支票、电汇、收据及业务费用申请表的复印登记、对账单的打印工作。跟数字打交道的工作真的是不能有一分一毫的错误。这就时刻要我绷紧头脑，不得半点马虎，企业账的每笔金额与银行对账单每笔金额的核对都要逐笔打钩作记号。四年共对单总笔数：368笔。每笔回收的资金都是由我去与银行沟通，因为我们单位的工作特殊性，所以回单总要比别的单位要得急，第一时间就要拿到手。每次只要项目经理打电话来问资金到账情况时，我总立马到银行拿回单，有时候总问他们，他们的事多也会不耐烦，但我都能与他们讲明为什么我们要得这急的原因。我总认为理解是相互的，在我们能理解他们工作的同时，他们也会理解我们的工作，并且知道为什么我们要这样急的理由，有了这份理解，工作起来自然顺得多了。看到资金急时到账时项目经理与我都开心的笑了。四年来回单总量531笔。每年年底的上划资金量特别大，接到总公司的邮件后一个月要上划几次，我都能急时上划并在上划后每次复印留底，然后立刻传真总公司。不得耽误一分钟，这就体现了工作中要及时的一个特点。债权处置单也要把它复印后由项目经理移交档案室，我也做好了相关的登记工作，全年共复印移交档案室408份。付费这方面今年要比以往年度要得更及时与快捷，于是第二个月就得把前个月的每个项目的评估费、律师费、诉讼费、公告费。等费用总体复印后一个月一个月地统一移交档案室。这无形中又加大了我的工作量，但只要是工作要求我们这样的、对每个项目有一个完整性记载的过程发生了哪些相关费用的需要，我哪怕是量再大也会尽职尽责的认真完成。只要前台项目经理来要数据的，我也都会第一时间为他们打出对账单，算出准确数字，促使他们的工作能进展迅速。

二、在工作中从真正意义上领悟寻求人生的价值观、不断增加自身价值，在学习中激发人的人生观，只有不断学习才能使人上进，凡事善于动脑筋，才能获得幸福和快乐，得到智慧。并且要与实际行动相一致，付出总会有回报。

学习是陪伴人一生的事。我从事的工作虽然琐碎而复杂，但我始终带着一份认真执著，对工作一丝不苟、谦虚的心学会从中找乐趣，放正心态，自我调节。上帝是公*的，只要你付出，就会有回报，不要去想什么时候会有收获，关健是你有没有百分百的付出，学习是如此，工作是如此，做人更是如此。有句谚语说得好：“运气永远不可能持续一辈子，能帮我们持续一辈子的东西只有你的个人能力。”在社会的工作中使我深刻认识到了当今社会，优胜劣汰，唯有奋斗，别无选择的道理。凡事要相信能靠自己的能力把事情攻克做好。因为只有这样才能够在当今竞争的社会中生存下来，才能够独立成熟与成长！现在正值办事处转型之际，我会更加努力奋斗，在工作上更加勤奋认真负责，更加提高自己的战斗力！

财务资产部基础工作计划 第6篇

xx开发置业xxx项目自XX年4月开始筹备，在集团的大力支持，实业公司正确领导和决策下，置业公司全体员工、各个相关部门克服了人员相对不足、时间要求紧、房地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响，积极配合和坚决执行实业公司整体发展战略，齐心协力，众志一心，扎实工作，实现了“三当”，即当年开工，当年销售、当年售罄的骄人成绩，同时也为房地产商业品牌的创立做出了自己应有的贡献。

一、xxx项目财务基本数据：

截至20xx年末，项目总共实现销售资金回流亿元，银行按揭签约放款率达1，建设投入期现金流亿元，预计本项目最终实现销售净利润亿元，实现项目投资回报率达，圆满地完成了xx集团和实业公司下达的各项工作考核指标。

二、财务控制管理与财务指标分析

(一)在实业公司的监管下，财务工作实现了几个突破

（1)监督与服务

20xx年初，实业公司实行项目公司目标成本管理监督考核，因此公司要求内部财务管理监督水*需要不断地提升。外部，税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。在这不*凡的三年里置业公司财务部克服了由于财务专业人员严重短缺、付款审批流程等因素引起的工作量大、事务集中、办理日常财务事务距离远、时间长等多方面困难，在公司各级领导的鼎力支持和关怀下，使得财务部在职能管理上积累了一些经验，并向前迈出了一大步，坚决做好财务审核、监督和服务等各项工作。

（2)合作银行的选择

在与银行商谈按揭合作条件的过程中，财务部分析了以前开发项目的一些经验和教训，对项目销售后的资金安全及时回流和开发商承担的连带担保责任以及为配合销售紧密相连的系列增值服务等多方面进行了认真细致的研究，经过反复具体地、探索性地调查讨论和斟酌比较，并屡次与多家内外资银行领导的谈判协商，结合实业公司对香蜜湖项目资金运用等方面的具体要求，寻找适合我们项目的合作伙伴，终于在预定时间内与各合作银行(中行、招行、深发展)达成一致地针对香蜜湖项目的多项惠的政策。

从最初的只能凭合同抵押回执到最终业主按揭合同签定后凭预售买卖合同的复印件即放款，使得我项目巨额现金回流时间至少提前了两个月，开盘销售一周内回流资金近1亿元，限度地把控住银行的放款节奏，也使得公司有充足的自由资金运用，这样的操作方式也确保了资金回流的安全及时，同时也保证了后续合同备案和抵押等工作的及时顺畅。

(二)在连带担保责任方面

我们实现了目前深圳银行业所能给予房地产开发商的惠条件：连带担保到办妥楼花抵押登记为止，最早免除开发商担保责任，较房产证办妥并抵押给银行的一般条件至少提前了一年半的时间，同时也免除了数千万相关担保保证金的巨额支出。

(三)免费合作增值服务

财务资产部基础工作计划 第7篇

××年,公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下,认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式。

加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成××年各项经营工作目标作出了应有的贡献。

在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。

一、顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。

年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。

财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,

2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖

电费回收成绩显著,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。

06年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。06年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。

二、加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。

为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。

同时对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。

严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。

做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。

三、明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质培训,提高服务水平。

财务资产部基础工作计划 第8篇

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

二、增强职业素养和综合管理能力

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

3、以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性需要加强理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

4、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。

5、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

财务资产部基础工作计划 第9篇

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化、

加强规范管理，做好日常核算工作

1、作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重、为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据、

进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立

2、制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限、

3、在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次（15个工作日）出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量、

做好财务档案管理

4、各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用、

5、严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作、

二、财务部工作计划、

1、为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用、

2、加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则、集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用、

3、摘好固定资产、流动资产（库存资产）的管理，（每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，）凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率、

作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！

现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：

计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报

表以及其他相关报表、因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点、但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理、目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等、

一、开账前提准备工作：

1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘

2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧、难

备进行评估、

3、往来账：应收款与应付款的余额数

4、现金、银行账户余额

5、财务用单据、表格、账簿

6、财务制度流程的制做

二、财务工作分为7大模块：

1、货币资金（现金银行）

2、费用

3、工资

4、成本核算

5、往来（应收与应付账）

6、固定资产

7、存货

三、会计人员的工作分配与职责

总账会计：

1、负责每月的现金银行日记账的制作登记、

2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核

3、负责总账记账工作

4、负责凭证的制作和账务的录入

5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表，提报主管审查。

6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查（公司审核）

7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

8、领导临时交办的其他事项

9、严守公司商业秘密

往来账会计：

1、负责每月与供应商、客户对账

2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款

3、进、销存发票的跟进与登记、

4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧、

5、财务档案的保管（外账与内账的分开归档保管）

6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

7、领导临时交办的其他事项

8、严守公司商业秘密

出纳：

1、负责公司的费用报销，供应商付款、将所有的付款单据交给xx登记现

金银行日记账、

2、每月的工资发放及跟进员工借款收回

3、协助领导处理相他事项

四、会计人员的工作流程

（一）、工作流程：

（xx负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，YY负责货币资金的收支

工作、）

1、现金收付

a、收现

根据YY开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名，收到现金后在收据（发票）上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联（或发票联）给交款人，xx凭记账联登记现金流水账、

b、费用报销：

xx负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写xx公司费用报销单，

本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款、若遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款、付款的原始凭证上加盖“现金付讫”图章，报销完的单据由xx每日去YY处拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符、

2、银行收付

a、银收

xx根据YY从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否一致，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账、

b、银付

YY每月根据ZZ月底作的银行付款计划，填写汇款单，银行账号、金额大

财务资产部基础工作计划 第10篇

一年来在办领导的正确带领下，在同事们的大力帮助下我较好的完成了各项工作任务，现将本人20xx年工作总结如下：

一、固定资产管理方面

在固定资产管理工作中我严格遵照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》认真履行工作职责，第一，新增固定资产及时入账责任到人；本年新增固定资产元；第二，对于损坏报废调拨资产及时处理，首先会同财务核查落实后经主管领导批准撰写资产报废申请报告，报国有资产管理局审批，严格规范资产处置程序，本年报废固定资产110218元；调拨固定资产89634元；第三，完成了单位固定资产的全面盘点对所有的固定资产黏贴了二维码，落实了保管制度，责任到科室、到人。第四，每月按照国有资产管理局要求按时完成资产月报工作。第五，落实检查制度，对各科室资产的调配、使用，保管进行定期不定期的检查，特别是对易携带易丢失、易损坏资产的检查，各科室基本做到账实相符，存放地点清楚，责任人员明确。

截止20xx年底单位固定资产总计938583元，共计612条。

二、财务管理方面

严格遵照社区发展项目执行手册，世行财务管理办法认真做好各项财务管理工作，第一，先后多次参加省、市举办的各项财务管理培训，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维，巩固和丰富综合知识，使自身业务水*和综合潜力不断得到提高。第二，按照世行财务管理要求，根据本办工作进度先后完成了六次世行项目的提款报账，总计报账元，共计拨出项目款元。第三，及时准确的完成每月的记账、结账和财务处理工作。做到日清月结，账账相符。账实相符，账表相符。第四，及时准确地填报省、市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。第五，对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。第六，努力钻研业务知识，提升业务技能，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

在工作完成的同时也意识到自身还存在着许多不足之处，对具体业务经办技能掌握不足，对各项业务政策的理解和掌握程度不够，都需要进一步加强学习。我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。

财务资产部基础工作计划 第11篇

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。下面是关于财务年初工作计划：

一、增强财务监督职能

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，新的一年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。

三、加强会计核算工作

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益

在新的一年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。

五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训

财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上，新的一年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。

六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作

新的一年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好新的一年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。

2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。

3、领导带头、全员参与，坚信^v^办法总比困难多^v^，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好新的一年税务稽查的准备工作。这是财务部新的一年的工作重点也是难点。

4、在过去一年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循^v^先内部、后甲方^v^的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。

最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成新的一年的目标任务而努力。

财务资产部基础工作计划 第12篇

20xx年度资产公司继续遵循教育部^v^积极发展、规范管理、改革创新^v^的发展方针，以大力推进产业规范管理工作为切入点，努力营造校办产业发展的良好环境，促进校办产业的健康发展，不断壮大我校校办产业。

一、严格执行教育部20xx年1号文精神，继续推进校办企业规范化建设

1、完善公司治理结构，推进产业规范管理

经20xx年6月3日校党委会研究决定，成立了合肥工业大学经营性资产管理委员会，由其履行资产公司出资人职能，行使资产公司股东权限。

由经营性资产管理委员会推荐，经20xx年11月10日校党委会研究决定了资产公司新一届董事会、监事会成员组成，完善了资产公司的治理架构。

2、清理对外长期投资，摸清家底、理顺产业管理关系

对资产公司所控股、参股企业清查摸底， 建立详细的企业档案，配合财务处清理学校所有的对外长期投资并上报教育部，根据产业规范化建设的要求，采用调账、划转等方式，摸清家底、理顺企业投资管理关系。

3、完成了所控、参股企业股权资产划转工作

20xx年加大了股权资产划转工作的力度，完成了机电公司、京合绿能、华育昌、巨一等一批公司的股权资产划转工作，现基本实现了教育部要求的20xx年底之前完成资产划转70%的任务要求。

4、完成了50%的全资企业改制工作

20xx年完成了金球公司的注销工作，基本完成了出版社、建安公司的改制工作，实现了教育部要求的50%的`任务要求。

5、继续进行校名冠名企业的清理工作

根据教育部的要求，继续推进校名冠名企业的清理工作，现除劳服公司还有部分企业正在进行中外，其余均已清除完毕。

二、加强内部管理，解决历史遗留问题

1、加强企业目标责任制管理

为加强对学校企业的管理，资产公司分别与电子城物业部、机电公司、复合材料公司、齐美公司、合肥工大共达检测试验等公司签订了经营目标责任制，对企业负责人实施以经营业绩为主要内容的年度考核和任期考核，以保障国有资产的增值保值和效益的最大化。年底都收到了良好的效果。

2、启动了产业楼回收工作

为落实校长办公会收回产业楼的决议，资产公司经过细致的调研，并根据企业的不同情况，制定了详细的回收方案，以较小的成本，于6月30前成功地回收了产业楼*，避免了国有资产的流失，保障国有资产的增值保值和效益的最大化。

3、妥善处理试剂厂职工安置问题

为配合市*大建设的要求，试剂厂的门面房被拆迁，这对于长期停产而又有十几人工资要发的试剂厂无疑是雪上加霜。资产公司班子做了大量工作，圆满完成了拆迁任务，并妥善安排了试剂厂职工。

4、电子城土地证、房产证过户

由于教育部对学校资产公司改制要求和新公司法的变动，导致资产公司的固定资产(电子城土地证、房产证)在更名过程当中要缴纳巨额土地税，因此几年来一直未能过户。这一方面存在风险，一方面给房屋出租带来了很*烦。资产公司在学校有关部门的配合下，通过多次上门沟通，终于完成了过户工作。

三、深入调查研究，开展产业管理制度建设

1、制定了资产公司董事会、监事会议事规则、公司会议制度和公章使用规定。

2、制定了资产公司所控股、参股企业董事、监事委派规则。

3、制定了全资(控股)企业管理控制办法。

4、制定了校全资企业改制整体规划。

5、制定了资产公司领导人员廉洁从业的若干规定

6、制定了资产公司安全生产事故突发事件应急预案

7、组织公司人员和企业负责人参加教育部组织的规范化建设、国资管理和高校企业创业板上市培训多次。

四、提升产业贡献，努力为教学科研服务

1、20xx年学校企业实现产值万元(按学校占有企业股份比例核算)，上交国家税金万元，所有者权益万元，上交学校经费万元，返还学校工资(含公积金)万元，进入学校横向课题到款经费万元，培养研究生124人，获各种奖项22项。

2、与大学生创业服务中心合作，遴选孵化大学生创业项目九项，投资三万五千元。

3、大学园公司孵化的项目中试已完成，现进入最后阶段，准备转让。

4、搭建产学研合作新*台，依托相关学院在邦立公司、机电公司、复合材料公司、广州实力公司、京合绿能公司的基础上形成了新的产学研合作*台。

5、配合高科、巨一两公司做好上市前期的各项准备工作

8、继续配合高科、巨一公司的做好上市前期的准备工作。

五、存在问题及改进方向

1、由于历史遗留问题，导致许多学校企业国资管理中都存在手续、资质和规范管理等方面问题，这些将严重影响今后企业的发展，所以，在以后的工作中，必须下大力气，去补充、完善所需的材料，加强规范管理，保障学校的国有资产不受损害。对那些经营不善，又无发展前景的企业坚决按照教育部的要求实施关闭。

2、对所投资企业如何做到科学管理、风险管控，建立一套行之有效的激励机制，真正做到国有资产的增值保值；充分发挥公司各部门及每个人的工作积极性，加强工作规划，加强制度建设，是我们以后工作中所需解决的一项重要课题。

财务资产部基础工作计划 第13篇

资产经营部2011年工作总结

根据集团公司下达的2011年度工作目标，资产经营部认真贯彻落实，现将主要工作完成情况总结如下：

一、2011年主要工作完成情况

（一）筹融资工作

随着今年国家金融调控政策和稳健货币政策的出台，特别是银监会陆续出台了一系列风险防范与清查地方平台公司贷款的政策法规，给我集团公司的融资工作带来极大困难。根据银监会的要求，凡列入地方政府投融资平台名单的公司，在贷款变性工作未完成之前，不得发放新增贷款。我集团公司作为地方投融资平台公司被列入了广西银监局的平台清单，在平台贷款未划转为一般公司类贷款之前，任何银行均不得向我集团公司发放新增贷款，这给集团公司的融资工作带来了巨大的压力。面对严峻的外部融资形势以及公司自有资金严重不足、没有优质经营性资产与抵押物的实际情况，我们主要主要开展了以下几方面的工作：

1.争取财政资金支持

通过积极汇报与争取，今年4月份，我集团公司向自治区财政厅以借款方式筹措资金2亿元，主要用于“三馆”项目建设，确保项目顺利推进。今年8月31日，自治区十一

届人民政府第90次常务会议同意从2011年自治区本级新增财力中安排3亿元作为资本金注入我集团公司，并同意安排3亿元财政临时借款，借期4个月。目前所有资金均已到位。

2.银行融资

（1）根据国家^v^哈尔滨特派办对广西自治区本级政府性债务的审计意见，认为我公司向农发行申请的5亿元贷款为政府违规担保。受此影响，农发行曾一度暂停我公司使用贷款帐户上的亿元资金，并暂停发放剩余的2亿元贷款资金。针对这一问题，我们积极向自治区财政厅进行了汇报，并多次与国家^v^哈尔滨特派办的相关人员进行联系争取其理解与支持。此外，专题向自治区人民政府行文请示，请求自治区政府给予支持。通过不懈努力，最终农发行同意我公司使用亿元贷款资金，并新提取贷款资金1亿元用于征地工作。

（2）为了满足贸易公司经营周转的资金需求，我们积极与北部湾银行、广西农村信用社进行联系与沟通，获得上述两家银行亿元的流动资金贷款支持。

（3）我集团公司通过项目带土地的模式向华夏银行提出亿元融资需求，并通过了华夏银行南宁分行评审上报到总行待批。但由于受国家^v^审计结果的影响，我集团公司向农发行申请的贷款未能由平台类贷款划转为一般公司类贷款，我集团公司仍然作为地方政府投融资平台被银监

局进行重点管控，因此贷款未能获得批准。

（4）其他融资。为了筹措项目建设与开发资金，我集团公司与国开金融公司（国家开发银行的全资子公司）、广西开元投资公司就合作开发五象新区核心区自治区重大公益性项目片区进行了实质性谈判，并形成了三方合作开发的操作模式。广西开元公司已就该项目编写了项目立项报告上报至国开金融公司总部待批。

（二）投资工作

根据自治区^v^下达的年度目标，今年我集团公司需完成固定资产投资亿元。今年1-10月份，共完成固定资产投资亿元，占年度投资计划的95%，其中：“三馆”共完成投资亿元；统征地完成投资亿元；规划馆配套道路完成投资4000万元；自治区老年大学与老年活动中心完成投资1000万元。预计到今年底，可完成固定资产投资约亿元。

（三）项目开发工作

1.为了加快公司发展，今年以来，我集团公司先后与自治区林业厅、自治区第三幼儿园、自治区农机院、自治区要业机械研究院以及自治区商务厅就合作开发凤岭和蕾碧岭项目、新建写字楼项目、危旧房改造等项目进行了商谈，并与自治区农机院签订了合作意向书。此外，我集团公司积极

与自治区机关事务管理局进行沟通与联系，争取大板二区危旧房改造项目，并已委托设计单位进行方案设计。

2.根据自治区人民政府的批复，同意在自治区重大公益性项目片区安排200亩左右的土地用于建设保障性住房与公益性项目运营管理基地，并同意划拨50亩土地用于建设公租房与廉租房。按照自治区人民政府的批复精神，我们与自治区住建厅、区直房改办进行了联系，将该项目列入2012年政府性投资的保障性住房项目。目前正在委托有关设计单位编制项目建议书，待自治区发改委立项批复后即可办理土地划拨手续。

（四）其他重点工作

1.按照自治区^v^的要求，按季度完成经济活动分析报告与投融资统计报表。

2.起草编写了公司的《融资管理办法》、《担保业务管理办法》，并报请董事会审议。

3.编写完成了筹备成立广西城投置业有限公司的有关材料，并获得自治区^v^批复。现已办理完成工商注册登记手续，正在申请办理房地产开发、物业管理及园林绿化相关的资质手续。

4.按照自治区^v^的要求，编写完成了公司的“企业管理年”活动实施方案，并定期编写总结报告上报自治区^v^。

5.协助环保部办理广西固废中心项目公司增资扩股手续，负责组织项目公司的资产评估及编写公司章程、投资合同等相关工作。

6.赴广州城投进行了考察学习，对广州城投公司内部先进管理经验及经营运作模式、投融资模式、项目建设管理模式、资产管理与经营模式、资本运作等进行了认真的学习，并编写完成了考察学习报告。

二、2012年重点工作

（一）筹融资工作

1.向自治区财政筹措“三馆”项目建设资金7亿元。

2.向自治区财政筹措老年大学项目建设资金7000万元。

3.提取固废项目中心银行贷款5000万元。

4.向银行筹措保障性住房项目建设资金4000万元。

5.向农发行提取贷款1亿元。

（二）投资工作

1.完成“三馆”项目投资7亿元。

2.完成老年大学项目投资亿元。

3.完成保障性住房项目投资4500万元。

4.完成统征地投资5000万元。

（三）产权管理工作

1.根据污垃项目实际，配合环保部提出资产重组方案，取得部分项目的控股权或实现转让退出。

2.完成固废中心项目公司重组并正式投入运营。

（四）内部管理

1.按期完成公司的经营活动分析，为领导决策提供支持和建议。

2.按照相关主管部门的要求，完成公司各类经营数据的统计上报。

3.进一步完善相关的规章制度，提高管理水平。

二O一一年十一月十七日

（备注:2012投融资工作要根据工程施工计划进行调整，目前只是初步估算）

财务资产部基础工作计划 第14篇

经过一年的工作，我们财务部也基本上正轨了。但尽管如此，我们还是清晰的看到，在我们身上还或多或少的存在一些缺点和问题。比如，有的干事可能工作积极性很高，但对自己要求不够严格；有的干事是缺乏经验，工作没有方法，还有的连工作积极性都很差。这些问题应当引起重视。

所以在今后的工作中，从一开始就要时时留心，问题一出现，立即解决，还要注重素质和能力的管理培养，以及经验的积累。在这学期，我们力争通过积极做好本职工作和配合社团联各部门的工作，尽力为社团多做实事。

经一年的工作大家可能都有所感觉，财务部规章条例很多，也很全面，但实行起来力度不够，有待加强！这一学期我们将严格规范，杜绝上年那种不良的现象。

在这里，我再罗嗦一下，我们今后的财务报销100元以内的可以开收据，100元以上的必须开发票，否则不与报销！发票或收据反面必须写明用途经手人证明人（其中证明人4个）。

还有每学期开始，财务部干事也必须写好工作计划。并且开个全体理事会，讲明各规章制度，不得违反，要求各社团使用经费时严格按预算拨款，不得随意突破预算。各干事一个月一次做好各协会或社团的财务统计并总结。学年末时把使用情况向干部公布，向学校报经费使用情况。各协会或社团财务理事还应接受社团内部的监督。

以上就是我在本学期的工作计划。我们财务部将以^v^精益求精^v^作为我们的工作指南，努力工作，敢于吃苦，我相信我们会做得更好！

财务资产部基础工作计划 第15篇

在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,财务科工作计划具体有以下工作安排和计划。

一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

财务科工作计划年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、财务科工作计划搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。20xx年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。20xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、财务科工作计划加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

财务资产部基础工作计划 第16篇

20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知20xx年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20xx年企业财务部工作计划。

1、财经整顿贯彻一个“实”字

2、财务集中实现一个“流”字

3、资金管理突出一个“零”字

一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。

4、费用开支坚持一个“降”字

坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。

5、会计核算落实一个“真”字

财务资产部基础工作计划 第17篇

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，是在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20xx年做了大量细致的工作：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施用友ERP软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的用友ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在x月初正式运行ERP系统，并于xx月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，是为了进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为了领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对20xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力

财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式

根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核是为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。

20xx年，是为了实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所的税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为了实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的安排，调控好各项经营用资金。

5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

财务资产部基础工作计划 第18篇

1、财务审核

财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。

如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。

2、成本核算

随着公司“xx”项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对xxxxx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。

3、销售核算

上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。

5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。

财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。

4、会计电算化

**年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。

5、合同管理

财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。

6、纳税申报

由于房地产行业的特殊性，国家^v^在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，1-6月公司应缴纳各项税收x万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。

回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计划和部署：

1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。

2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。

3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。

4、做好资金统筹计划，保障项目运营。

财务资产部基础工作计划 第19篇

一、上半年工作完成情况

1、规范财务成本核算，严格控制成本费用

根据年初召开的《20xx年科技馆经济工作会议》要求，对本年度全馆经费开支进行了分解预算，合理确认各项支出数额，在财务执行过程中，严格控制专项经费支出，规范了财务审批程序，协助单位领导加强财务管理。

2、组织人员培训，提高团队工作能力

上半年来，本部门组织人员参加了财务税收培训、统计培训、资产管理培训、会计人员年检培训、普通话培训、新馆展教工程培训等多种培训，提高了部门的整体工作能力，增强了部门工作的协作性，强化了各岗位人员的责任感。

3、加强财务管理制度建设，夯实工作基础

以清理固定资产及推行公务卡为契机，本部门重新制定了更为完善的资产管理制度和财务管理制度。把固定资产管理与政府采购、行政审批相挂钩，在对固定资产进行清理、处置的基础上，严格控制资产的购买新置，严防资产的重置、浪费。于此同时，积极配合省科协做好公务卡的申报工作，做到“人手一卡”，为新的财务管理制度的推行奠定了基础。

(一)制定岗位职责，完善业务操作规程，加强各项制度落实

1、明确考核制度，加强人员培训。明确财务人员的分工及协作，组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习，切实提高部门职工的业务能力，切实促进员工按操作规程办理业务。

2、在其他应收款上起到有效的监督作用督促借款人尽快结清所借款项，以便年终决算工作顺利进行。

3、对其他部室的用款加强监督核算。对各部室产生的各项费用进行核算，为科技馆节省每一笔支出，从一角一元做起。

4、在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，防止出现操作方式多样化。

(二)规范经费使用，做好各项常规工作，完善财务信息系统化建设

1、进一步完善财务信息的收集、保存、上报等工作，方便查询，提高效率;完善内部报表制度，为决策提供科学依据。

2、做好会计档案的清理、保存、移交工作，确保会计档案的完整性、真实性及有效性。

3、做好财务基础性工作，确保全馆工作的正常运转，规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性。

4、加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。

财务资产部基础工作计划 第20篇

一、不断提高人员素质

1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和治理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。非凡是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订、出台了“xx制度”，有效地遏制了风险的蔓延。

2.加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。

3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化治理。年内主要做了以下七点工作：

（1）主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识；

（2）坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将碰到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径；

（3）坚持考核与经济效益指标挂钩；

（4）成立了以骨干为主的结算小组；

（5）积极地组织柜员上岗考试；

（6）培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯；

（7）开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。

二、加强成本意识，提高经济效益

1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行具体地财务分析；在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。

2、费用支出实行了专户、专项治理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。xx年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为xx%；实现收入万元，较上年增加万元，增幅为xx%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的治理上，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导把握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为xx%，节约费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。

三、恪尽职守，切实加强自身建设

我在抓好治理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。

财务资产部基础工作计划 第21篇

1-10月本人主要从事会计主管一职，从事了日常的帐务处理、融资资料的收集、编制和财务数据的分析等系列工作，在深圳公司的税收筹划和缴纳上，本着不违犯国家财经政策和公司财务规章的情况下，想公司所想，合理避税，为公司节省税务支出，在费用控制上，本人也是严格履行职责，恪守诚信，在费用的控制上严格把关，把会计监督、控制工作到实处。

在对新员工的传帮代上，本人配合公司人才战略规划，以通过日常工作来培养和培训，锻炼和培训新员工的会计工作技能，并以身作则传授良好的工作作风、工作态度和职业道德，言传身教，以灵活机动的方式把会计工作技巧和经验以及成本费用的核算控制理念灌输给新员工，做好公司会计承前启后的工作。

11-12月是公司领导安排从事财务主管一职，主要负责内审工作，本人对深圳、广州、惠州的帐务处理和原始凭证进行了审核和检查，抽查了物业公司的明细收费情况，了解物业公司收费员的收费流程，对工作中发现在小问题也即时和相关人员进行了沟通建议，发现的一时难以解决的问题也在内审报告上对公司领导做了汇报，一定程度上防范了财务风险。

20xx年即将过去，新的一年又将来到，本人要保持着良好的工作态度和积极性，为公司的蓬勃发展做出应有的贡献!

——资产经营公司工作总结

财务资产部基础工作计划 第22篇

1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;

2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益;

3、在上半年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法;

4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用;

5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度;

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、上半年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;

7、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。

在上半年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展!

财务资产部基础工作计划 第23篇

作为一名公司的财务人员，我手中掌握的财务情况是公司最需要的。因为万事离不开钱，财务部门永远是每一个公司最重要的部门，没有财务的良好运转，任何公司都是举步维艰，不可能有大的作为，这就是财务部门的重要性。

我也深知我自己的责任重大，所以在公司的几年工作时间里，一直努力工作，将属于自己的财务状况处理的十分良好，没有任何假账、漏帐、死账，我会一直将这种良好的表现继续下去。

20--年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20--的工作计划。

一、个人见意措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的`各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

二、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是--年月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：--年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部--年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

三、加强规范现金管理

做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

1、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

2、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

3、及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

在20--年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作，积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值。

在金融危机的影响下，很多公司的财务都出现了这样那样的问题，很多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期!

财务资产部基础工作计划 第24篇

为了提高学校的教学质量，为了充分调动广大教师的积极性，为了规范有序地管理好学校财务，遵照上级指示精神，本校特制订如下工作计划：

一、基本原则

1、执行上级财务条例。

2、坚持财务管理工作为教学工作服务。

二、领导机构

组长：x

副组长：x

组员：x

三、具体措施

1、严格手续，每学校开支的每张发票必须有经手人，证明人、同意人签名。

2、增加透明度。学期的收支情况必须结算一次由本校所有教师参加。

3、听取意见。每学期结算过后，必须听取教师意见，对教师提出的正确意见，必须采纳。

4、保证正常开支，领导机构必须每学期制订切实可行的计划，保证学校正常开支。

5、造好预算。每学期初，造好一个可行的预算。

6、严禁经费流失。严禁教师借用、挪用教学经费。

7、开支合理。应把教学经费尽量用在教学工作方面。

8、专款专用。专款一概不能开支其它项目。

9、接受监查上级有关部门的审查、审计。

10、按中小的指示正常操作。

四、行事步骤

每学期按下列程序操作：

1、开学初。制订计划、制度、造好预算。

2、学期中。按计划、制度、预算，正常收付入账。

3、学期末。领导机构召集全体教师进行结算。

财务资产部基础工作计划 第25篇

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、法律制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管法律的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。

财务资产部基础工作计划 第26篇

资产财务部全体员工能够精诚团结，认真落实各项工作，充分发挥了服务生产、管理成本的作用，较好的完成了各项工作。20xx年，资产财务部将会结合自身特点，做好各项基础工作，加强企业成本管理，为公司完成预算指标做出自己应有的贡献。

20xx年，资产财务部的工作紧紧围绕公司经营层年初提出的今年工作重点和今年资产财务部工作计划展开，在公司经营层的正确领导和各部门的通力配合下，以资金管理、资产管理、核算管理、成本管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。

一、20xx年资产财务部的主要工作

在各部门的大力支持和紧密配合下，今年资产财务部主要完成了以下工作：认真组织会计核算、规范各项财务基础工作、严控成本费用支出。较好的完成了今年的工作计划，保证了公司日常工作的顺利进行。

20xx年资产财务部继续严格执行“以管理成就发展，以数据指导生产，通过技术改造推进效率进步”的'精细化财务管理体系，立足财务本职工作，助推公司发展，服务于公司目标，为公司完成集团任务指标保驾护航。围绕集团公司四大体系，构建以资金管理、资产管理、核算管理、成本管理的四大财务管理方向。

（一）资金管理

加大力度使用“承兑汇票”，降低资金成本。同采购部一道，与供应商进行协商，在资金比较紧张的情况下，签订以承兑汇票为支付方式的付款合同。

（二）资产管理

为加强公司资产及工程管理，20xx年资产财务部继续加强工程验收管理制度，以资产管理的科学化、精细化推动财务管理的科学发展。通过对固定资产及在建工程情况的审核，掌握各部门资产情况，及时将资产责任细化落实到各部门，进一步提高资产使用效率，保证了国有资产保值增值。

（三）核算管理

20xx年，资金的计划与使用、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报、决算、20xx年度工作报告等各项工作开展均有序进行、按时完成。各项报表工作合理规范，财务报告内容完整、报送及时，符合集团公司要求，《20xx年度工作报告》与20xx年度决算工作分别获得集团公司表彰单位。

在税收筹划方面：通过与地税主管税务局的良好沟通，财务部积极争取个人所得税返还，上半年已将争取到的个人所得税返还5万元存入公司账户。

在管理制度方面：重新修改完善了公司部分管理制度，主要有票据管理制度、会计电算化管理制度、工程验收结算管理制度、会计档案管理制度、票据管理制度等25个财务管理制度，进一步规范了财务管理工作。

（四）精细化管理

根据集团公司精细化管理的要求，同时结合公司精细化管理实施总体方案，本着一人多岗，专人专岗，相互控制，共同提升，为推动公司财务工作由核算型向管理型转化，以财务核算合法、合规、高效、有序、准确为目标，对财务重要岗位进行如下精细化管理：

1.岗位职责描述明确，节点清楚；

2.工作流程流畅，业务重点突出；

3.岗位间既有合作，又有相互制约；

4.奖罚合理，关键岗位关键工作，尤为突出；

5.既体现核算，又突出管理。

二、20xx年财务工作方向

1.继续坚持深入开展“管理提升降本增效”活动，制定并完成20xx年公司的降本增效目标。

2.继续与银行沟通，筹措资金，保证公司正常生产经营的资金需要。

20xx年资产财务部全体员工能够精诚团结，认真落实各项工作，充分发挥了服务生产、管理成本的作用，较好的完成了各项工作。20xx年，资产财务部将会结合自身特点，做好各项基础工作，加强企业成本管理，为公司完成预算指标做出自己应有的贡献。

财务资产部基础工作计划 第27篇

20xx年，我行资产处置工作在支行新一届党委及市分行资产处置部的正确领导下，认真贯彻落实了支行20xx年工作会议精神，以依法合规、精细管理、高效处置、控制风险为工作思路，坚持自营与委托业务两手抓，按照支行提出抓落实、干到位、见实效的总体要求，通过真抓实干、狠抓各项措施的落实，做了一些工作，取得了一定成绩，现将20xx年工作回顾如下；

一、取得的业务成果

资产处置业务经营情况：截止20xx年12月31日全行不良贷款余额万元；占比为，其中：次级万元；可疑万元；损失万元。自营不良贷款绝对额下降万元，完成市分行下达年计划270万元的；清收委托资产本息28*3万元，完成市分行下达年计划900万元的。

二、全年主要做的工作

1、认真、详实地进行了委托资产尽职调查核查工作，主要对法人客户有偿还能力的`进行了核查，核查企业有效资产、抵押担保类资产、主债权诉讼时效、担保诉讼时效。

2、制定了宁县支行20xx年不良资产清收奖励办法，按时统计任务完成情况，并及时将奖励资金计算兑现到单位、个人。

5、在市分行领导、机构业务部相关人员、支行领导的艰辛努力及强有力地清收措施下，与部室同志联系收回了最大法人不良客户----甘肃庆阳宏德交通有限责任公司贷款本金万元，利息110万元，本息合计万元，有效降低了我行不良贷款占比。

财务资产部基础工作计划 第28篇

一、树立正确服务思想：

根据我学区的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财务管理，进行实度调控，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。

二、认真抓好常规工作：

财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督度，细化工作，低调做人，高调做事。切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

1、准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向学区校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、积极参加财会继续教育的培训工作，提高业务水平，做好财务年审、换证工作。

4、做好寄宿生生活补助的发放和减免教科书费的工作。

5、建立健全学校固定资产管理制度，做好固定资产的登记和检查工作。新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

6、结合实际情况，制定合理可行的五年发展规划，使学校的发展有章可循。避免重复投资。

7、围绕规划，集中使用资金，打造造亮点学校，使其达到普九标准。

8、完成领导临时交办的其他工作。

9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

三、抓住重点力求创新：

1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障。

2、结合新的办学标准，提高各学校后勤管理水平。

3、虚心听取建议，提高各校后勤人员的服务意识和服务质量。

4、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑;创造机会，走入课堂，了解现代教育教学，更快地提高服务水平和服务技能。

四、其他工作：

1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。

2、配合学校搞好学生的教育工作。

3、完成各项临时性和计划外工作。

五、主要活动安排

1、 检查开学情况

2、 制定财务工作计划。

3、 完成20--年经费预算编制

4、 配合物价局做好收费检查

5、 春季义务教育免费教科书统计上报

6、 固定资产检查

7、 校舍安全检查

8、 积极参加报账员培训

9、 建立健全学校固定资产管理制度

总之，在新的学期里，我校将尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。

财务资产部基础工作计划 第29篇

我做财务工作已经好多年，深知过去一年财务个人工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了新的一年财务个人工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成某某年工作计划的各项任务，以最大限度地回报于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务资产部基础工作计划 第30篇

一、指导思想加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润;加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平;建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。

二、主要经营指标

1、主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元;其它业务收入全年净增万元，每月均增加万元。

2、客户流失率为总客户的%，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的%。

3、全年完成业务总收入万元，占应收款%。

4、实现净利润万元。

5、委托银行扣款成功率达%。

三、工作措施

1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，独占熬头。

2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。

搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面完成

3.加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工作。

4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行客户分类管理，提供差别化、个性化服务;二是对重点客户进行重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。

财务资产部基础工作计划 第31篇

一、指导思想

财务会计工作应发挥好“企业信息系统”作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠会计信息。

财务部是企业财务工作管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算实施情况进行管理，其核算职能是对公司生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金营运预警和提示。

切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司经济效益。

二、目标和任务

(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率

1、严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。

2、完成指标预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度拟稿工作，加强财务制度建设。

3、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

4、做好会计档案管理工作。

(二)加强公司资金管理

1、拟定公司年度资金预算并提交公司董事会审批。

2、拟定公司资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3、调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金集中使用。

4、加强公司存货管理、应收帐款管理。

(三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策

1、制定全面预算，提供全面、准确经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

(四)严格落实财务控制工作

1、严格抓好采购环节财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。

2、实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理各个层次、生产业务全过程、各个经营环节，覆盖企业所有部门和岗位。

(五)财务分析

及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学分析方法，对公司财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动业绩，有效控制财务活动运行，正确预测财务发展未来。

三、加强素质养成、推进队伍建设

随着公司不断壮大，面对日趋复杂市场和日益加大竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员法制观念，加强会计人员职业道德，树立牢固地依法理财观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识同时，加强计算机知识学习，以适应现阶段财务管理要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质重要方面。通过交流可促进理论知识，有利于总结工作中经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质培养，全面提高公司财务管理水平，以适应新形势下对会计信息快速、准确、真实要求，确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业发展。

四、工作重点与难点

增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司20__年销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行资金支持是我司20__年总目能否实现关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部工作重点和难点。

五、建议和措施

1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地摊销支付(如销售返利)。

2、加大新药产品开发力度，改善产品结构。

3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购成本，增加产品毛利率。

4、扩大产品销售范围，增加销售收入。

5、量入而出，控制费用支出：

(1)要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。

(2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施，要有一套严谨报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。

财务资产部基础工作计划 第32篇

一、树立正确服务思想：

根据织金县教育局计财科的工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

二、认真抓好以下常规工作：

1、根据织金县财政局、教育局关于下达的预算标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现三个增长。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。学期末向全体教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。

4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。

5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合《会计基础工作规范》的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。

7、及时完成老干科安排的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退休老教师的照相工作。

8、认真执行《织金县财政局国有资产管理办法》，配合财产管理人员加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

9、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

10、完成领导临时交办的其他工作。

总之，在新的学期里，我会提高自身业务操作能力，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发展而做出更大的贡献。

一、指导思想：

按照邓局工作报告中提出的“创新稳健理财手段”的要求和六条理财原则，加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本和管理费用，创造利润，合理安排资金，加强资金积累，加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的财务管理机制。

二、主要经营指标：

1、在主营业务收入全年达到40亿元的前提下，确保利润总额8500万元；

2、确保各分公司按下达指标上缴8500万元货币资金，其中隧道公司4500万元，铁路公司3000万元，安徽分公司xx00万元；

3、全年公司管理费用控制在1400万元以内；

4、全年业务费控制在186万元以内；

三、工作措施

为了实现上述年度目标，财务部要以实施创新稳健理财手段为契机，规范各项财务基础工作用，建立和健全公司财务管理管理制度，以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。

1、进一步健全和完善各项财务管理基础工作制度，制定较为完善可行的《财务管理手册》，促进公司财务管理整体水平提高：

一是按经济业务性质完善四类台账：

①、经济合同类，包括公司签定的总包合同，分包合同，买卖合同、借款合同、融资租赁台同、担保合同全部要建立台账；

②、建立往来帐项类台账，对客户按交易金额、信用状况、帐龄等建档、分类排队，并定期通过函证等方法进行接对。

③、建立项目类台账：对公司所有在施项目建立项目档案，对亏损项目剖析原因，分清责任，寻求解决途径，并经常逐项地进行跟踪管理。

④、资金和承兑汇票、保证金类台账。

二是以局对公司财务分析评价系统为蓝本完善公司对分公司和项目的财务分析评价系统。通过对记录的财务信息进行全面的比较、综合分析企业理财和经营成果的实现状况，预测公司未来盈余、财务状况、现金流量、财务风险等，为公司领导经营管理提供更加直观、具体的信息。扩大信息来源，尽可能多地准确掌握信息，做到历史信息和统计信息相结合、公司信息和总公司、局内部其他同类单位信息相结合、会计信息和非会计信息相结合、企业整体信息和分公司信息相结合，以利于揭示现状和问题的实质。

三是进一步完善财务预警系统。今年要加强对合同额、营业额、利润、现金流量等指标财务信息的搜集、分析、评价，连续地反映公司经济运行质量的动态趋势，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号，遵循严格事前、控制事中、防患未然的原则，提出财务建议。

四是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端，具体包括公司财务管理体制、财务人员岗位责任制、各项财务管理括动的程序和权限等，使公司经营管理活动有章可循，从而实现对公司各个环节、各个部门有效的规范和控制，确保“管理链”不松动、不中断，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者入行财务分析提供了可靠、有用的信息。

2、进一步完善健全费用资金的预算制度，确保企业持续、稳定、协调发展：

一是今年要在去年实施的预算管理的基础上，以公司年初计划和局下达的经济指标为出发点，对相关经济责任指标入行了分解，统一了成本和费用支出的核算标准，制定xx年度各单位的成本费用预算、收入预算、人员预算、目标利润预算，费用预算等一系列预算指标，并监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时向公司领导提供预算执行情况的汇总分析，借以反映公司20xx年的经营管理活动。

二是以完善制度、细化流程、精细纠粗每一个核心控制点为切入点，逐步建立^v^用数字说话，用流程办事，靠制度管人^v^的预算管理理念。采取^v^理论先行、操作跟进、逐步完善、总结提高^v^的科学方法，积极主动地开展、引导挖潜增效。完善预算管理的相关制度来提高公司经济效益。

三是以资金流为焦点，采用价值管理为定量描述手段在项目施工前就要建立项目资金策划。

3、进一步加强资金调控，合理控制公司总体资金规模：

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作，力争资金管理系统覆盖全公司（不含铁路公司）所有银行账户；

二是加强对铁路公司等游离于局体系外的资金加大检查监督力度，确保项目合理上交。

三是大力推行“零余额”管理，对公司属各单位按既有文件规定除必须的预留资金外，超过部分全部集中，对部分外部干扰和阻力严重的项目，除加强沟通争取理解和支持外，要采用非常规的措施和手段，如以缴纳函证现金保证金，委托支付“材料款”、“设备租赁”费、超短期票据背书、支付上管费等方式，转存项目资金，达到有效提高集中资金的目的，确保实现年度资金集中度达到95%以上；

三是是定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。狠抓公司有关制度落实工作，加大对各单位制度落实情况的检查力度。对于那些文件执行不到位的单位下达整改通知书，限期整改，逾期不改的，给予通报批评，保障制度执行的严肃性。

四是合理布局存量资金结构，提高资金收益水平，随着生产规模的进一步扩大和铁路项目价格的理性回归，预计20xx年公司存量资金较上年将有一定幅度的提高。存量资金增收又提出了新要求，新挑战：一是灵活务实安排协定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是积极利用存量资金，提高存量资金的综合效益；使用快速、便捷的结算方式，减少在途资金占用，延迟资金流出。

五是加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量进一步完善内部融资管理的制度建设。加强内部融资资金的过程监控力度。定期（按季）收集各单位财务及资金方面有关信息，对单项金额较大的融资以及逾期不还的融资要加大监控力度；

总之，xx年要通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个公司生产经营发展的有序进行。

4、严格执行企业内部财务管理和会计监督，落实公司内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门和各单位的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，节约费用开支是有促进作用的；做到分级负责、职责分明、相互制约。不仅仅要加强对一般费用报销的审查，同时要从公司整体的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生均严格按照公司制度办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。

5、进一步提高财务人员的执行力：针对各个财务部门和财务人员，设立清晰的目标和实现目标的进度表：这个目标一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。目标一旦确定，层层分解落实。今年主要要建立的目标要包括：上交资金的进度落实，利润指标的进度及其落实，清欠指标的落实，应收款项的回收率等都要落实到具体的责任人。

6、开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动，降低涉税风险：今年财务部计划组织在公司内的20xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的分包单位款项及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动，对自查中发现的问题及时进行整改，降低了涉税风险。

7、组织财务人员培训，提高团队凝聚力：今年财务部要通过会计人员继续教育培训和参加社会专业执业资格考试等办法，系统组织财务人员培训，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，及时解决实际工作中存的问题，组织财务人员对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富财务人员税务知识的理解，通过财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

财务资产部基础工作计划 第33篇

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我部财务工作的必要前提之一。是为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。因此，在传统手工帐的基础上，逐步过渡到会计电算化。运用金蝶系统进行会计核算并生成报表和进行信息分析。

2、会计报表体系

我部目前的会计报表体系主要包括：

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表

日报和月报通过金蝶系统生成，并进行必要的检验。年报用传统的手工方式进行，并与金蝶系统生成的报表进行对照检查。

财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。

二、财务管理与监督

1、资金管理

从工作内容分包括：资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运用;

从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。

财务资产部基础工作计划 第34篇

在院团委的领导下，社联走过了20xx年，取得了辉煌的成就，社联也越来越完善。迈入了新的一学期，在社联主席团的领导和指挥下，社联财务部的工作积极的筹划着，干部、干事也将各司其职，开始新的一年的工作。财务部工作计划如下：

1、财务部将以“服务社团，服务同学”为宗旨，一切工作服务于社团并且充分维护社团各会员的利益，并严格执行社联有关的财务制度和财务纪律。

2、财务部将继续开展统一管理社联以及各社团的各项财务工作，协助各社团以及社联其他部门顺利的开展各项活动，丰富同学们的课余生活。

3、财务部将坚持开展监督各社团的日常财务情况，审查其财务年度状况，并针对各社团不同的情况提出具体指导意见。

4、对各个社团的财务负责人，加强财务上的培训、指导和帮助，为以后在社团财务上的工作，取得良好的效率打下基础；正确处理社联与各社团的关系，为社联和各社团活动提供有力保障。

5、加强财务部与各社团的交流与沟通，交流在财务上的工作经验，认真听取各社团对财务上提出的合理性的建议，为以后的工作积累经验，并加以改进；对于社团反映的问题及时上报，使之得到妥善的解决。

6、合理的给副部及干事分配工作，积极培养和锻炼财务部的新人，为社联在以后的工作中培养人才；强化新人的创新意识，对财务工作的不断改进，使财务机制更加的完善。加强财务部成员之间的相互沟通、了解、信任，强化团队意识。

7、定期对各社团上交的财务报表做好登记，并进行公示，每学期期末进行财务总核算。协调好各社团的财务工作，不定时的抽查各社团的账本。

8、协助社联各部门顺利开展各项工作，积极完成上级分配的其他任务。

以上就是财务部的工作展望，相信在主席团的正确领导下、在社联各部门的竭力合作下、在财务部成员的共同努力下，这一届的工作将取得丰厚的成果；社联是个大家庭，各个部门就是小家庭，小家不和难以成大家，让我们携手共创社联美好的明天！

财务资产部基础工作计划 第35篇

20XX年，在公司领导的正确领导和精心指导下，在各位同事的大力支持和协作配合下，我紧紧围绕自身财务工作职责，强化学习、学以致用，求真务实、拼搏实干，尤其是11月份竞聘任科长助理后，积极适应新的工作岗位，做到自我加压、勤奋工作，取得了较好的工作成绩，为公司各项业务的健康、稳定发展奠定了坚实基础。现将20xx年的主要工作情况述职如下：

一、加强政治学习，提升思想素质。

一是提高思想认识。我深知财务工作是公司的重要职能工作，对公司的正常运转发挥着极其重要的作用。只有在工作中不断积累经验，在学习中丰富知识，认真把握相关政策，才能为不断提高财务工作水*打下基础。二是强化业务学习。在这一年里，我坚持以党的*精神为指导，主动学习各级涉及财务工作的新制度、新规定、新准则，广泛涉猎相关的财务专业知识，并将其运用到具体工作中，真正使自己在工作中得到了成长锻炼。三是加强沟通交流。工作中，按照规范财务基础工作的要求，做到既坚持原则又不拘泥形式，自身工作得到了大家的充分肯定。同时，我始终保持良好的心态，对上有效理解执行上级的战略部署，对内与员工顺畅沟通真诚交流，积极促进各部门密切配合，为公司发展做出了积极贡献。

二、切实履职尽责，勤恳扎实工作。

一是全面开展了土地清理登记工作。去年上半年，我们按照上级部门要求，对公司所有土地资产进行了盘点清查。工作中，始终坚持土地登记的统一性和完整性，严格执行土地登记各项工作制度，依法依规开展土地登记工作。同时，严格按照相关法律法规的规定，坚持实事求是、客观公正的原则，认真组织落实好土地登记发证清理整改工作。二是做好了实物资产管理系统前期上线和试运行工作。20XX年初，我主动放弃个人的休息时间，加班加点，和大家一起对全公司的实物资产进行了全面登记清理。历时三个月的时间，实物资产管理系统于20xx年4月份开始运行，确保系统准时上线和顺畅运行，也在很大程度上保证了公司资产的保值增值。三是做好了科长助理的相关工作。去年11月份成功竞聘科长助理后，作为分管资产、稽核和在建工程组的组长，我深感责任重大。在进行深入调查研究的基础上，我结合实际，制定了科学合理的全组工作计划，明确了下一步的.工作思路和工作方向，明晰了下一步工作中的个人职责任务，为做好今后的各项工作奠定了良好基础。

三、强化作风建设，树立良好形象。

一是增强廉洁自律意识。通过参加公司组织的各种政治学习，个人能够经常性的学习党纪法规、廉政建设有关规定和财务人员工作制度，真正从思想深处进一步提高了对党风廉政建设重要性的认识，切实增强了个人的拒腐防变能力。二是认真履行个人职责。按照党风廉政建设落实情况，努力做到制度之内不缺位，制度之外不越位，切实履行好自己的工作职责。工作中，坚持小事讲风格、大事讲原则，努力按制度、按规定办事，尤其是在负责资产、稽核和在建工程工作期间，做到严格把关、公道正派，杜绝了违纪违规事件的发生。三是注重协调配合。财务工作与公司其他部门都密切相关，在努力做好本职工作的基础上，我积极配合公司及各兄弟部门的工作，与大家团结一致、密切配合，围绕中心、服务大局，确保了公司各项工作的顺利推进。

总的来说，在这一年里自己在工作中取得了一定的工作成绩，但与领导的要求和同事们的期盼相比，还有一定差距，自身在工作中还存在一些不足。比如：工作中的开拓创新意识还不够强，对外协调能力需进一步强化等。在下一步的工作中，我将继续以党的*精神为指导，全方位提升自身业务能力，进一步改进完善工作方式方法，不断加强财务管理工作水*，切实把工作做深、做细、做实，努力为公司的持续、健康、快速发展做出自己新的更大的贡献！

——财务年末工作总结 (菁选3篇)

财务资产部基础工作计划 第36篇

财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，

站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在xx年做了大量细致的工作：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对*时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置存货调价单，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于1月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度，通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。*时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式根据xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过分散权力，集中监督来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

——资产处置工作总结

财务资产部基础工作计划 第37篇

一、根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作

预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在下半年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。

二、结合新会计准则的实施

当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点;加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零;减少资金占用率，提高企业资产周转速度。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

三、继续开展会计从业人员的培训活动

进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。企业越发展进步，财务治理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。

财务资产部基础工作计划 第38篇

20xx年上半年，在部、局的正确领导下，在大家的支持配合下，我们在拼搏中进取，在困境中突破，坚持以单位各项工作为中心，以部门目标任务为重点，以不断提高财务工作效率为目的，踏踏实实，勤奋工作，努力实现财务工作的'科学化、规范化建设，圆满完成领导交办的各项工作任务。

财务部是重要的综合职能部门，主要负责财务管理、统计管理、资金管理、资产保值增值等项工作。对于财务管理、会计工作，我积极适应，结合单位实际，围绕单位的发展与效益，以热忱细心的态度，团结互助的作风，兢兢业业、踏踏实实，严格执行财务规章制度和管理办法，在工作中，明确责任，树立认真负责的精神，规范财务行为，认真履行工作职责，防止资产流失，不断改进和加强预算、支出和资产管理，认真做好纵向请示报告，横向沟通联系工作，为领导精心运作各项管理经费和项目经费当好参谋。保证把资金管好、用好，保证各项工作如期全面完成。现按照有关要求，将我的工作情况总结如下：

财务工作突出一个“严”字，就是从严管理、从严办事，认真做好会计核算和监督工作。会计核算做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况；会计监督做到严守法纪，坚持原则，客观公正。

一、基础工作开展情况

在工作中积极认真的做好基础工作，按时上交报表，并多形式的进行自查、自检工作，逐步完善我的财务管理体系，按照《会计基础工作规范》的要求，做到记账凭证有记账、有复核等人员签章。通过一系列强有力措施的落实，使我的会计基础工作逐步走上了规范化、程序化的轨道。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最*常最繁重的工作，在工作中，认真履行“认真、仔细、严谨”的工作作风,做到工作的安全、准确、及时，尽心尽力地认真处理每一笔业务，为单位节省各项开支费用尽自己最大的努力。

二、认真做好日常工作

做好日常财务工作，在日常工作中，我坚持做到每日每月认真做好资金结报工作，按时发放工资，按时完成财务报表，及时办理各类经费请拨工作，严格执行财务制度，努力做到了统筹兼顾、重点突出，忙而不乱、有条不紊，做到帐目清楚、报表准确、帐表相符、帐帐相符。

三、下半年工作思路

财务科作为单位的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地为单位服务”是我们应尽的职责，我会发挥主人翁的精神，严格执行各项制度，不断的反省与总结，切切实实做好本职工作。

（一）认真执行国家有关法律法规和各项财务规章制度，在工作中不断树立奉献观、学习观，提高思想政治素质。为此，我要不断强化会计人员职业道德五条标准：一是敬业爱岗，尽职尽责；二是依法办事，客观公正；三是自尊自重，廉洁清正；四是精打细算，搞好服务；五是胸怀全局，开拓创新，不断地进行系统学习，提高工作热情，从而做到政治强，业务精。

（二）明确目标，严格执行财务制度，规范财务行为，在工作中做到每日出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。做好各项以财务为主的业务流程的梳理、规范，从而提高我工作的及时性和有效性。

今后，我会继续加强学习，提高自身综合素质，围绕财务工作的目标任务，以全心全意为单位发展的要求对照自己，衡量自己，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项工作提高到一个新的水*，为单位的发展做出自己应有的贡献。

——财务工作总结-财务工作总结 (菁选3篇)

财务资产部基础工作计划 第39篇

一、参加财务人员继续教育。

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xxxx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xxxx年财务上将有大的`变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xxxx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献

在x总的英明领导下，本人在xxxx年度，基本完成了相关工作任务，当然这其中肯定还有许多不足和需要改进、完善的地方。今年，我将一如既往地按照领导的要求，在去年的工作基础上，本着“多沟通、多协调、积极主动、创造性地开展工作”的指导思想，发扬公司群狼博虎，无坚不摧的理念，全面开展20xx年度的工作。现制定工作计划如下：

1、进一步熟悉金龙鱼客服工作的整个流程，多参与多走动，对于每个项目按时结案，做到少出差错；

2、全面负责公司内部的办公行政管理工作，协调公司各部门间各项协作事。

3、完善公司各项管理规章制度，定期或不定期对各部门的制度执行情况进行检查，保证公司的管理规章制度切实可行。

4、根据今年的具体实际情况，进一步完善考评制度，对员工业绩考评，及时汇报上级，将结果及时反馈给员工，帮助员工更好地工作，最重要的是加强员工的工作积极性。

5、根据实际情况，加强公司人员的培训工作，基本思路和去年一样，力求形象多样化，增强趣味性。

6、及时按实登好各类台账，做好各项目的成本核算，以及各种材料的购买、使用情况，正确节约各项开支。

7、协助各项目经理及时做好应收、应付款项的工作。

财务资产部基础工作计划 第40篇

一、加强管理，进一步做好日常工作

会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作，我们将进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计业务。

1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务，严格支票领用手续，不签发空头支票。

2、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划，并严格执行，全面做好财务年终决算工作。合理安排和节约使用资金，严格按制度办事，使有限的资金得到合理的运用，保证党校事业经费的正常运行。

3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班，各类内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、使用非^v^据。

4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及时登记入账。正确、无误报出各类账户报表，为领导决策提供真实、可靠的依据。

5、做好各类缴费的结报工作。根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放，和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。认真做好统计报表编制、上报等工作。

6、做好固定资产的登记核查工作。配合校产办建立健全学校固定资产管理制度,对新购、报废固定资产及时登记与核查，做到帐帐相符，帐实相符。

7、做好领导临时交办的其他工作。

二、加强成本核算，进一步强化财务监督

根据校部要求，从党校事业发展的需要出发，配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作，同时加强对培训中心财务工作的监督与检查，真正实现会计核算规范化，费用合理化，成本化。

三、加强学习，进一步提高业务素质

全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训，根据要求认真做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度和法规，学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作，不断提高自身素质和业务水平。熟练运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。

财务资产部基础工作计划 第41篇

20xx新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；

2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益；

3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法；

4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；

8、加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

9、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。

在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展！

财务资产部基础工作计划 第42篇

资产经营部工作计划 2017资产经营公司年度工作计划资产经营部工作计划 2017资产经营公 司年度工作计划

2017资产经营公司年度工作计划 资产经营公司新的一年的工作，必将以党的“xx大”精神为指南，积极争取街工委、办事处的领导特别是分管领导的具体指导和帮助，继续做好以下三个方面的工作，突出重点，带动全盘。一是抓好集体所有制企业改制工作。二是进一步完善社会保障体系及职工劳动合同的服务和监督机制。三是做好职工来信来访工作，确保一方稳定、平安，为全街经济发展提供健康有序的环境。

一、企业改制工作

xx年年将是改制工作任务最艰巨的一年。隆昌、朝阳两家企业的改制收尾工作以及预测明年海寿、长江的启动，企业将面临的困难，公司必须集中精力，加强力量。对重点企业，公司将指派专人具体指导企业，并争取领导思路决策，拟将提议制发出台街工委、办事处对加速企业改制的意见，建立领导联系制度，形成统一思路、统一口径。确保限期完成改制工作。

准确掌握改制企业动态，及时解决企业在改制过程中的疑点、难点问题，引导企业合理利用政策、法规。帮助企业理清思路，督促企业落实改制安置方案，定期审查企业财务情况，加强资产管理，防止集体资产流失。站在维护职工利益的高度，把企业改制工作抓好、抓实。

争取政策，切实为企业解决实际问题。对企业未处置房产拿出明细，我们将多渠道为企业寻找房屋变现机会，以畅通企业改制渠道，不留后遗症。

二、建立健全信访机制，保持稳定。各项工作的顺利开展稳定工作是关键、是前提。企业稳定与改制工作息息相关，不稳定因素影响并制约改制步伐。根据近年上访资料统计，上访问题集中在:职工身份认定、工龄认定、社保医保纠纷保费的纠纷。这些问题的存在大多数是历史因素、遗留问题。我们除积极妥善协调解决好之外，更需要得到各职能部门的帮助如:宣传、组织、妇联、工会与我们一起，共同为扶助弱势群体而努力，为稳定大局，建立和谐社会创造良好氛围服务。

三、社保工作。

明年社保工作的重点:1、大龄职工漏保的复核报批。大龄职工漏保是指年龄过限，而失去资格参保的人员。漏保原因有企业过失，也有个人因素。目前企业对漏保人员有质疑，不愿纳入报批，市社保提出只给我们一次机会，如继续漏保，矛盾将会给办事处带来不利因素。面对这一难题，我们将组织召开专门会议，传达会议精神，制定原则条款，并以文书形式明确责任界限，谁过谁负责。公司将配合企业进行补办相关手续，为职工办好事。2、对改制完成的企业以及社保挂户实行脱户分离。首先清理帐户，对较为独立的又有能力补足欠保费的企业，如:环卫所、富兰士、富国等已改制完毕的企业，申请分户，对剩余企业将在改制即将

完成之际，核清社保费，逐个分离，减轻综合帐户欠费负担。具体计划

1、今年上半年完成隆昌公司两改两转。2、今年下半年完成朝阳电机厂两改两转。

3、根据黄浦片的整体拆迁进度，派专人协助海寿瓦楞厂完成拆迁经费工作、职工安置以及落实改制政策。

4、“三险合一”失业、医疗、社保的信息核实、订正。5、两名军转干医保落实。原蔡锷幼儿园军转干待遇的申报。6、13名大龄漏保人员送市、区审核。7、2名退休人员重复享受社保、遗属的查找、更正。8、有关改制、社保、医保等方面的职工来信来访。9、日常工作及一般性接待。

总之，围绕全街目标任务，突出抓好以上三个重点，为一元街的全面发展，做好份内工作，如期完成上级交办的任务。

2017资产经营公司年度工作计划相关内容:县航运管理局年度工作计划范文 XX年是深入落实科学发展观，加快我县港航业建设发展的又一关键时期。省委、省政府关于鲁南经济带和市委、市政府关于运河经济带的建设规划，为我县港航业带来了良好的发展机遇，我们将紧抓机遇，高点谋划，统筹安排，扎扎实实地做好各项工...社区2017年度工作计划范文 在新的一年，我社区将紧紧围绕经济建设这个中心，把经济工作作为文明社区创建工作的保障，在做好招商引资工作的同时，注重对企业的服务及企业日常生产安全检查监督工作，积极发挥主观能动性，推动社区税源经济的发展，增强辖区经济实力，...2017上半年少先队工作计划 一.指导思想:认真学习贯彻党的xx大精神，全面贯彻落实科学发展观，进一步推进“全队抓基层、全队抓落实”和未成年人思想道德建设工程，做好组织、引导、服务少年儿童和维护少年儿童合法权益的工作，围绕中心、服务大局，夯实基础、强化...卫生院党支部年度工作计划范文 XX年是求真务实、开拓创新年。在新的一年中，我们要以^v^理论和三个代表重要思想为指导，认真跟上时代发展的大好形势，进一步贯彻、落实区卫生局、海城街道党工委的文件精神，以卫生改革为契机，紧紧围绕卫生院的中心工作，抓服务、促...邮政局财务年度工作计划范文 一、继续围绕业务发展，优化资源配置，加大计财支撑力度。在成本安排上，配合专业化经营步伐，将有限的资金向重点业务和营销环节倾斜，以适应业务发展和市场竞争的需要。

2016年县文物管理工作年度计划范文 今年是“xx”规划开局之年，为认真贯彻落实好文物工作方针，切实有效推进我县文物工作稳步向前发展，本着高位求进、创新突破、彰显特色、跨越发展的工作理念，我所全体职工，将更加精诚团结，齐心协力，努力做好以下几方面的工作一、常规...大厦物业管理2016年度工作计划 ,年是xxx橱柜门业精品城调整、改造的一年;四、五层招商可持续发展的一年;实现成为xxx股份有限公司一个新的经济增长点打基础的一年。为此，我们要以招商调整、抓经济效益为中心;以人为本，抓好两个队伍建设为核心;以商城为重点、以商...2016中学年度工作计划范文 一、指导思想:用核心价值观打造发展的平台:科研兴校、名师强校、质量制胜。创建适合学生发展的教学模式。二、工作理念:特色、情商、质感、福祉。三、工作目标:1、年级部特色化深入。风格迥异，精彩纷呈。

专题导读:>资产经营部工作计划>资产公司工作计划>经营部年度工作计划

财务资产部基础工作计划 第43篇

2010年财务资产部安全工作计划

“安全第一，预防为主”是建国以来党和国家一贯的安全生产方针，也是公司正常工作开展的保障。强化日常管理，狠抓各项科学预防措施的落实。结合本部门的实际，制定本计划如下：

一、结合《企业财务通则》、《企业会计准则》及相关的财务法规制度，确定集团企业的财务管理制度和规定，加强经营全过程的控制、监督、约束。通过完善的管理机制，使各级子公司资产运作的各个环节都做到有法可依、有章可循、有据可查，全部资产都纳入财务部门管理之中。尤其对大额资金调度、对外投资、固定资产的出借、租赁等，实行有效控制，从管理上堵塞资产流失、浪费的漏洞。保证会计信息真实、完整的会计核算职能。财务部门应根据财政部颁行的《企业会计制度》，制定会计核算管理规定，正确理解和掌握统一会计制度的内容，准确地编制财务报表，对会计数据进行分析，及时向经营者或管理者提出建议，并全面执行《会计基础工作规范》，提高会计质量，保证会计核算的真实性和完整性。

二、加强安全教育和培训，努力提高安全意识和自我防范能力

三、办公区域的检查，防火防盗，以及办公设备的保养和安全使用，对库存现金做到日清日结，多余现金及时存入银行，各中票据的保管及时如柜。对办公电源每天进行检查，下班后电源一律断开，消除火灾事故隐患，办公车辆要做到及时保养检修，不带故障出车。行车中严格按照交通规则行驶。预防车辆事故的发生。

财务资产部2010年12月14日

财务资产部基础工作计划 第44篇

集团公司资产财务部2010年工作总结及2011年工作计划

计划公司：

根据公司安排，现将资产财务部2010年工作情况和2011年工作计划汇报如下：

一、2010年工作情况

资产财务部在2010年以全力配合集团公司整体上市的各项工作为核心，成功完成集团财务新旧准则转换，加强预算管理，完善制度建设，规范业务流程，稳步推进集团财务管控，为其他部门搞好配合，为子公司搞好服务，做了一些事情，具体有：

（一）全力配合集团公司整体上市的各项工作1.认真清理集团各项资产，保证资产剥离及时准确进行为理清集团公司的资产现状及管理状况，我部和子公财务同仁一起，配合大信进行了三次审计和清查，并按广发证券和银河证券、德恒律师事务所的要求，全面地配合了财务有关资料的提供，并在移交前对相关资产进行了认真核对。2.准备充分，低成本融资、高效率办事，保障了资产交割的顺利进行在充分做好贷款合同、还款约定、人行监管沟通、资料准备等前期准备的情况下，我部于2月25日融入按最低利率计息、可随时还款的减资资金，并于同日支付给股东，催促股东当日将资金又汇至筹备的鸿信公司验资账户，并责成事务所当日出验资报告。集团从本部做起，在款项支付前，资产财务部严格按有关要求，对审批程序是否到位、相关单据是否齐全、相关发票是否合规等进行审核把关。我部在内部岗位上进行不相容设置以控制风险，在内部分工上合理安排以明晰职责和流程。在规范的问题上，实现行为上做表率，保证指导上有能力。3.加强制度建设，落实制度规定制度是标尺，是准绳，是规范行为的依据。我部在本年制定了集团统一的会计核算办法，修订了《差旅费管理办法》，在原《费用报销管理办法》的基础上拟定了《归口费用管理办法》，并草拟了《公司股权管理办法》等制度，为规范会计核算行为增强了制度保障。资产财务部在工作过程中，对各部门制订、公司审核出台的各项制度，均严格执行，力求各项制度在财务环节执行有力。

（三）发挥集团优势，降低财务成本1.发行短期融资券，降低成本贰仟万我部组织完成了发行短期融资券的中介机构评选，审计、资信评估，申报材料的准备等一系列工作，并在3月成功发行10亿元首期短融，立即转贷给清江和鄂州使用，用于归还银行贷款。与同期银行贷款相比，总体降低利息支出贰仟万元以上。2.帮助子公司与银行谈判，降低贷款条件、降低贷款利率集团本部负债极低、资产优良、信誉可靠。而大多数子公司负债率高、经营状况也不太理想，在银行的信用评级很低，单独与银行谈贷款时处于弱势。我部以集团整体财务成本的降低为工作出发点积极帮助各子公司的融资工作。我们通过对中行、交行、光大、华夏、开行等银行进行存量资金的支持，让中行在鄂州一期的日元贷款利率上保持让步，让开行在对葛店公司的贷款发放上给予灵活，让交行在对洞坪公司的贷款上给予免担保并提供利率浮动的优惠、对谷城银行的贷款上免除集团担保，让光大、华夏在芭蕉河的贷款上提供紧急额度。我部还协调锁金山与农行的关系，解除其强制代理保险业务，对延期还款免除责任；我部在清江公司提前还贷的问题上，与中行、第10页建行、农行、开行、民生等银行沟通，希望他们理解、配合。我部在清江公司发生金融衍生品损失后，协调中行尽可能消除影响。3.协助三里坪电站财政补贴的争取财政补贴资金不用还本、没有利息，对降低三里坪电站的造价，降低公司投资损失有重要意义。我部继2007年协助公司取得三里坪电站省财政5000万元补贴后，今年继续协助做省财政厅的工作，保证了财政部对补贴资金及时划至房县财政用于工程建设，并一直全力配合省财政补贴资金的催办，这项工作我部现在仍在努力。

（四）尽职做好本职工作，满足公司管理需要1.及时做好日常核算和管理，保证公司运转需要报销、发工资、计缴五险一金、交税、催收分红款、费用分摊、会计归档等事项，工作不起眼，但量大事杂，做得不好，又会影响公司各个部门的工作。我部坚持以服务为理念、以规范为原则，事情到资产财务部后，力求尽快处理，以免影响别人的工作。2.及时上报财务报告，认真进行数据分析，为领导决策提供参考为满足公司管理需要，我部对集团的快报、月报、财务执行情况报告、季度财务情况报告、年度决算报告等各类报表、报告，一是力求及时，本部及子公司财务人员在节假日经常加班，以求最快速度出具报告，让公司领导、股东掌握最新情况。^v^、财政厅对此给予了充分肯定；二是要求进行对比分析，第11页与上年、上月、同类型企业进行对比，找出差异，分析原因，为实现集团公司利润目标提供建议意见，为公司的经济活动分析提供素材，为领导决策提供参考。3.履行预算管理职能、落实预算管理要求作为集团公司预算管理部门，资产财务部牵头组织了集团公司2010年预算的汇总、审核、下达，2011年预算的设计和布置，并正进行汇总、审核工作。在工作过程中，我部尽可能全面地了解各公司的情况，尽力落实公司领导和各部门的意图和要求。各子公司在上报资金、担保等需求时，我部严格预算审核，将集团对子公司进行预算控制的要求落到平常的工作中。集团本部的预算确定后，我部严格按预算审核各项支出，力求预算执行的刚性。4.积极处理子公司事务，促进集团一体化建设对子公司上报资产处置、担保请求等事项，我部力求尽快办理；对财务业务，子公司提出的各种问题或疑惑，我部根据自己的能力，依靠专业人员的帮助，做好回复；对子公司的财务难点，为保证处理的准确性，我部到子公司现场指导；子公司财务需要协调的各种事项，我部能主动调动自己的各种资源，进行帮助。我们希望通过这些工作，促进集团的一体化建设。